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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 902.00 | 13 433.00 | 7 468.00 | 20 902.00 |
AP Constructions | 171 138.00 | 164 643.00 | 6 494.00 | 171 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 833.00 | 125.00 | 708.00 | 833.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 486.00 | 163 327.00 | 86 158.00 | 249 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 360.00 | 341 529.00 | 100 830.00 | 442 360.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 664.00 | 3 513.00 | 19 150.00 | 22 664.00 |
BZ Autres créances | 140 544.00 | | 140 544.00 | 140 544.00 |
CF Disponibilités | 2 429 839.00 | | 2 429 839.00 | 2 429 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 442.00 | | 23 442.00 | 23 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 616 491.00 | 3 513.00 | 2 612 977.00 | 2 616 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 058 851.00 | 345 043.00 | 2 713 808.00 | 3 058 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 1 201 000.00 | 1 306 000.00 | | 1 201 000.00 |
DH Report à nouveau | 681.00 | 82.00 | | 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104 475.00 | -104 400.00 | | 1 104 475.00 |
DL TOTAL (I) | 2 337 727.00 | 1 233 251.00 | | 2 337 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 600 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 190.00 | 77 261.00 | | 66 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 069.00 | 480 865.00 | | 67 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 878.00 | 54 763.00 | | 211 878.00 |
EA Autres dettes | 30 705.00 | 29 013.00 | | 30 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 080.00 | 1 242 140.00 | | 376 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 713 808.00 | 2 475 392.00 | | 2 713 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 511.00 | 34 834.00 | 54 816.00 | 361 511.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 354.00 | 4 080.00 | | 9 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 157.00 | 30 754.00 | 54 816.00 | 352 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 514.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 514.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 070.00 | 67 070.00 | | 67 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 878.00 | 211 878.00 | | 211 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 705.00 | 30 705.00 | | 30 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 652.00 | 186 652.00 | | 186 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 843.00 | 375 843.00 | | 375 843.00 |