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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 902.00 | 9 353.00 | 11 548.00 | 20 902.00 |
AP Constructions | 174 008.00 | 171 488.00 | 2 520.00 | 174 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 1 007.00 | 622.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 284.00 | 179 661.00 | 87 622.00 | 267 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 463 825.00 | 361 511.00 | 102 314.00 | 463 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 881.00 | | 10 881.00 | 10 881.00 |
BZ Autres créances | 620 604.00 | | 620 604.00 | 620 604.00 |
CF Disponibilités | 1 706 881.00 | | 1 706 881.00 | 1 706 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 960.00 | | 32 960.00 | 32 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 373 078.00 | | 2 373 078.00 | 2 373 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 836 903.00 | 361 511.00 | 2 475 392.00 | 2 836 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 1 306 000.00 | 751 000.00 | | 1 306 000.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 472 328.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 400.00 | 82 754.00 | | -104 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 233 251.00 | 1 337 652.00 | | 1 233 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237.00 | 74.00 | | 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 865.00 | 88 155.00 | | 480 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 763.00 | 21 654.00 | | 54 763.00 |
EA Autres dettes | 29 013.00 | 36 610.00 | | 29 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 140.00 | 223 755.00 | | 1 242 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 392.00 | 1 561 408.00 | | 2 475 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 463.00 | 46 818.00 | 1 770.00 | 316 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 274.00 | 4 080.00 | | 5 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 189.00 | 42 738.00 | 1 770.00 | 311 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 865.00 | 480 865.00 | | 480 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 763.00 | 54 763.00 | | 54 763.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 014.00 | 29 014.00 | | 29 014.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 447.00 | 664 447.00 | | 664 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 903.00 | 1 241 903.00 | | 1 241 903.00 |