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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 902.00 | 1 193.00 | 19 708.00 | 20 902.00 |
AP Constructions | 174 008.00 | 143 202.00 | 30 805.00 | 174 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 355.00 | 1 273.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 920.00 | 135 014.00 | 100 906.00 | 235 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 461.00 | 279 766.00 | 152 694.00 | 432 461.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 75 730.00 | | 75 730.00 | 75 730.00 |
BZ Autres créances | 71 633.00 | | 71 632.00 | 71 633.00 |
CF Disponibilités | 1 128 706.00 | | 1 128 706.00 | 1 128 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 297.00 | | 31 297.00 | 31 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 367.00 | | 1 307 367.00 | 1 307 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 739 828.00 | 279 766.00 | 1 460 062.00 | 1 739 828.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 751 000.00 | 404 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | 375.00 | 71.00 | | 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 952.00 | 347 304.00 | | 471 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 898.00 | 782 945.00 | | 1 254 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 261.00 | 133 647.00 | | 77 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 497.00 | 34 555.00 | | 57 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 286.00 | 42 939.00 | | 51 286.00 |
EA Autres dettes | 19 119.00 | 1 707.00 | | 19 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 164.00 | 212 850.00 | | 205 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 460 062.00 | 995 796.00 | | 1 460 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 102.00 | 40 087.00 | 423.00 | 240 102.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 502.00 | 691.00 | | 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 600.00 | 39 396.00 | 423.00 | 239 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 497.00 | 57 497.00 | | 57 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 287.00 | 51 287.00 | | 51 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 661.00 | 178 661.00 | | 178 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 164.00 | 205 164.00 | | 205 164.00 |