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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 902.00 | 5 273.00 | 15 628.00 | 20 902.00 |
AP Constructions | 174 008.00 | 160 603.00 | 13 405.00 | 174 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 629.00 | 681.00 | 947.00 | 1 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 045.00 | 149 904.00 | 108 141.00 | 258 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 586.00 | 316 463.00 | 138 123.00 | 454 586.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 268.00 | 3 799.00 | 18 469.00 | 22 268.00 |
BZ Autres créances | 209 887.00 | | 209 887.00 | 209 887.00 |
CF Disponibilités | 1 165 326.00 | | 1 165 326.00 | 1 165 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 601.00 | | 24 601.00 | 24 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 427 084.00 | 3 799.00 | 1 423 285.00 | 1 427 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 881 671.00 | 320 262.00 | 1 561 408.00 | 1 881 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 751 000.00 | 751 000.00 | | 751 000.00 |
DH Report à nouveau | 472 328.00 | 375.00 | | 472 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 754.00 | 471 952.00 | | 82 754.00 |
DL TOTAL (I) | 1 337 652.00 | 1 254 898.00 | | 1 337 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 335.00 | 77 261.00 | | 77 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 155.00 | 57 497.00 | | 88 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 654.00 | 51 286.00 | | 21 654.00 |
EA Autres dettes | 36 610.00 | 19 119.00 | | 36 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 755.00 | 205 164.00 | | 223 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 408.00 | 1 460 062.00 | | 1 561 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 766.00 | 52 845.00 | 16 148.00 | 279 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 194.00 | 4 080.00 | | 1 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 573.00 | 48 765.00 | 16 148.00 | 278 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 261.00 | 77 261.00 | | 77 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 156.00 | 88 156.00 | | 88 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 655.00 | 21 655.00 | | 21 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 256 758.00 | 256 758.00 | | 256 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 758.00 | 256 758.00 | | 256 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 682.00 | 223 682.00 | | 223 682.00 |