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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
AP Constructions | 174 008.00 | 125 802.00 | 48 205.00 | 174 008.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 822.00 | 78.00 | 743.00 | 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 786.00 | 113 719.00 | 45 066.00 | 158 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 119.00 | 240 102.00 | 94 017.00 | 334 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 847.00 | | 78 847.00 | 78 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 686.00 | | 131 686.00 | 131 686.00 |
BZ Autres créances | 43 616.00 | | 43 616.00 | 43 616.00 |
CF Disponibilités | 629 108.00 | | 629 108.00 | 629 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 519.00 | | 18 519.00 | 18 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 778.00 | | 901 778.00 | 901 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 898.00 | 240 102.00 | 995 796.00 | 1 235 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 870.00 | 2 870.00 | | 2 870.00 |
DG Autres réserves | 404 000.00 | 126 000.00 | | 404 000.00 |
DH Report à nouveau | 71.00 | 553.00 | | 71.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 304.00 | 277 517.00 | | 347 304.00 |
DL TOTAL (I) | 782 945.00 | 435 641.00 | | 782 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 647.00 | 283 683.00 | | 133 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 555.00 | 33 242.00 | | 34 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 939.00 | 87 699.00 | | 42 939.00 |
EA Autres dettes | 1 707.00 | 39 552.00 | | 1 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 850.00 | 444 179.00 | | 212 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 796.00 | 879 820.00 | | 995 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 822.00 | 193 822.00 | | 193 822.00 |