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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 401.00 | 25 156.00 | 19 245.00 | 44 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 320.00 | 9 695.00 | 9 625.00 | 19 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 722.00 | 34 851.00 | 29 870.00 | 64 722.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 799.00 | | 146 799.00 | 146 799.00 |
BZ Autres créances | 30 233.00 | | 30 233.00 | 30 233.00 |
CF Disponibilités | 217 751.00 | | 217 751.00 | 217 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | 11 239.00 | 11 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 024.00 | | 406 024.00 | 406 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 470 746.00 | 34 851.00 | 435 895.00 | 470 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 252 356.00 | | | 252 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
DL TOTAL (I) | 339 250.00 | | | 339 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131.00 | | | 131.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 059.00 | | | 4 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 453.00 | | | 92 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 895.00 | | | 435 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 644.00 | | | 96 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 131.00 | | | 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 484 405.00 | | 484 405.00 | 484 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 484 405.00 | | 484 405.00 | 484 405.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 223.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 208.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 536.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 400 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 356.00 | | | 16 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 485 885.00 | | | 485 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 141.00 | | | 417 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 744.00 | | | 68 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 138.00 | | 32 343.00 | 33 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 759.00 | 64 722.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 759.00 | 44 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 572.00 | | 19 588.00 | 25 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 565.00 | | 11 755.00 | 7 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 074.00 | 10 536.00 | 759.00 | 25 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 037.00 | 7 878.00 | 759.00 | 18 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 036.00 | 2 658.00 | | 7 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 146 799.00 | | | 146 799.00 |
VB T. V. A. | 926.00 | | | 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 179.00 | | | 23 179.00 |
VP Divers | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 239.00 | | | 11 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 273.00 | 182 145.00 | 7 128.00 | 189 273.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
ST Autres comptes | 70 316.00 | | | 70 316.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
YW Taxe professionnelle | 871.00 | | | 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 317.00 | | | 3 317.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 881.00 | | | 96 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 487.00 | | | 15 487.00 |
ZE Dividendes | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 102 223.00 | | | 102 223.00 |