| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 88 352.00 | 73 087.00 | 15 264.00 | 88 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 689.00 | 2 690.00 | 3 999.00 | 6 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 120.00 | 63 464.00 | 73 656.00 | 137 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 163.00 | 139 242.00 | 93 920.00 | 233 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 880.00 | 11 934.00 | 566 946.00 | 578 880.00 |
BZ Autres créances | 39 099.00 | | 39 099.00 | 39 099.00 |
CF Disponibilités | 527 073.00 | | 527 073.00 | 527 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 634.00 | | 49 634.00 | 49 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 194 687.00 | 11 934.00 | 1 182 753.00 | 1 194 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 850.00 | 151 176.00 | 1 276 674.00 | 1 427 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 594 385.00 | | | 594 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 406.00 | | | 219 406.00 |
DL TOTAL (I) | 831 941.00 | | | 831 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 467.00 | | | 125 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 264.00 | | | 319 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 732.00 | | | 444 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 674.00 | | | 1 276 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 732.00 | | | 444 732.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 120.00 | | 53 924.00 | 213 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 000.00 | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 882.00 | 233 163.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 882.00 | 143 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 862.00 | | 11 490.00 | 76 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 257.00 | | 42 434.00 | 122 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 961.00 | 29 952.00 | 3 671.00 | 112 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 834.00 | 6 253.00 | | 66 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 127.00 | 23 699.00 | 3 671.00 | 46 127.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 467.00 | 125 467.00 | | 125 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 485.00 | 46 485.00 | | 46 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 561.00 | 142 561.00 | | 142 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 564 559.00 | 564 559.00 | | 564 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 20 173.00 | 20 173.00 | | 20 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 953.00 | 10 953.00 | | 10 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 925.00 | 18 925.00 | | 18 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 668 614.00 | 667 614.00 | 1 000.00 | 668 614.00 |
VW T.V.A. | 113 538.00 | 113 538.00 | | 113 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 732.00 | 444 732.00 | | 444 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 742.00 | | | 8 742.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
ST Autres comptes | 261 351.00 | | | 261 351.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 447.00 | | | 72 447.00 |
YT Sous‐traitance | 19 557.00 | | | 19 557.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 981.00 | | | 370 981.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 653.00 | | | 48 653.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 364 387.00 | | | 364 387.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |