| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 678.00 | 36 921.00 | 15 756.00 | 52 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 972.00 | 16 336.00 | 15 635.00 | 31 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 650.00 | 53 258.00 | 45 391.00 | 98 650.00 |
BP En cours de production de services | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 939.00 | | 183 939.00 | 183 939.00 |
BZ Autres créances | 42 735.00 | | 42 735.00 | 42 735.00 |
CF Disponibilités | 130 060.00 | | 130 060.00 | 130 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | 10 071.00 | 10 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 606.00 | | 375 606.00 | 375 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 256.00 | 53 258.00 | 420 997.00 | 474 256.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 273 100.00 | | | 273 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
DL TOTAL (I) | 309 010.00 | | | 309 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 986.00 | | | 106 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 997.00 | | | 420 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 987.00 | | | 111 987.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 559 267.00 | | 559 267.00 | 559 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 267.00 | | 559 267.00 | 559 267.00 |
FM Production stockée | | | 8 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 003.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 549 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 348.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 348.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 343.00 | | | 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 343.00 | | | 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -343.00 | | | -343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245.00 | | | 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 067.00 | | | 568 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 550 307.00 | | | 550 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 759.00 | | | 17 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 722.00 | | 34 488.00 | 64 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 560.00 | 98 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 52 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 560.00 | 31 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 401.00 | | 8 276.00 | 44 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 320.00 | | 13 211.00 | 19 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 13 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 851.00 | 18 967.00 | 560.00 | 34 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 156.00 | 11 764.00 | | 25 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 695.00 | 7 202.00 | 560.00 | 9 695.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 875.00 | 12 875.00 | | 12 875.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 716.00 | 56 716.00 | | 56 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 183 939.00 | | | 183 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
VB T. V. A. | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 553.00 | | | 26 553.00 |
VP Divers | 9 226.00 | | | 9 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 358.00 | 2 358.00 | | 2 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 071.00 | | | 10 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 746.00 | 227 520.00 | 10 226.00 | 237 746.00 |
VW T.V.A. | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 987.00 | 111 987.00 | | 111 987.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 100 615.00 | | | 100 615.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 870.00 | | | 9 870.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 39 400.00 | | | 39 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 003.00 | | | 6 003.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 454.00 | | | 105 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 156.00 | | | 19 156.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 623.00 | | | 154 623.00 |