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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 567.00 | 44 437.00 | 76 130.00 | 120 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 120.00 | 112 961.00 | 100 158.00 | 213 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 519 414.00 | 11 934.00 | 507 480.00 | 519 414.00 |
BZ Autres créances | 46 158.00 | | 46 158.00 | 46 158.00 |
CF Disponibilités | 339 359.00 | | 339 359.00 | 339 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 261.00 | | 25 261.00 | 25 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 194.00 | 11 934.00 | 918 260.00 | 930 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 314.00 | 124 895.00 | 1 018 418.00 | 1 143 314.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 76 862.00 | 66 834.00 | 10 028.00 | 76 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 436 623.00 | | | 436 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 761.00 | | | 202 761.00 |
DL TOTAL (I) | 657 535.00 | | | 657 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | | | 31 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 932.00 | | | 328 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 883.00 | | | 360 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 018 418.00 | | | 1 018 418.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 883.00 | | | 360 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 055.00 | | 86 880.00 | 127 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 815.00 | 213 120.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 815.00 | 122 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 900.00 | | 6 962.00 | 69 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 155.00 | | 79 917.00 | 43 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 607.00 | 17 170.00 | 815.00 | 96 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 234.00 | 6 599.00 | | 60 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 372.00 | 10 570.00 | 815.00 | 36 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 11 934.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 934.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 934.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 934.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 951.00 | 31 951.00 | | 31 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 037.00 | 33 037.00 | | 33 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 152.00 | 117 152.00 | | 117 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 505 093.00 | 505 093.00 | | 505 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VB T. V. A. | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 893.00 | 39 893.00 | | 39 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 261.00 | 25 261.00 | | 25 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 834.00 | 590 834.00 | 1 000.00 | 591 834.00 |
VW T.V.A. | 113 877.00 | 113 877.00 | | 113 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 883.00 | 360 883.00 | | 360 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 971.00 | | | 6 971.00 |
ST Autres comptes | 168 034.00 | | | 168 034.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 840.00 | | | 38 840.00 |
YT Sous‐traitance | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 377.00 | | | 10 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 222.00 | | | 219 222.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 221 346.00 | | | 221 346.00 |