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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 535.00 | 54 085.00 | 9 449.00 | 63 535.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 031.00 | 659.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 695.00 | 30 278.00 | 5 417.00 | 35 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 921.00 | 85 395.00 | 29 526.00 | 114 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 154.00 | | 315 154.00 | 315 154.00 |
BZ Autres créances | 14 583.00 | | 14 583.00 | 14 583.00 |
CF Disponibilités | 335 461.00 | | 335 461.00 | 335 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 768.00 | | 42 768.00 | 42 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 968.00 | | 707 968.00 | 707 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 889.00 | 85 395.00 | 737 494.00 | 822 889.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 292 750.00 | | | 292 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
DL TOTAL (I) | 484 002.00 | | | 484 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | | | 6 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 509.00 | | | 240 509.00 |
EA Autres dettes | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 491.00 | | | 253 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 494.00 | | | 737 494.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 491.00 | | | 253 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 650.00 | 17 125.00 | 1 118 775.00 | 1 101 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 650.00 | 17 125.00 | 1 118 775.00 | 1 101 650.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 118 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 619.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 467 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 583.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 879 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 903.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 802.00 | | | 65 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 777.00 | | | 1 118 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 945 675.00 | | | 945 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 101.00 | | | 173 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 639.00 | | | 26 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 268.00 | | 11 775.00 | 104 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 535.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 436.00 | | 7 098.00 | 56 436.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 831.00 | | 4 677.00 | 33 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 934.00 | 17 154.00 | | 68 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 394.00 | 9 691.00 | | 44 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 539.00 | 7 463.00 | | 24 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 238.00 | 91 238.00 | | 91 238.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 905.00 | 36 905.00 | | 36 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 315 154.00 | 315 154.00 | | 315 154.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 456.00 | 12 456.00 | | 12 456.00 |
VB T. V. A. | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 122.00 | 9 122.00 | | 9 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 768.00 | 42 768.00 | | 42 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 506.00 | 372 506.00 | 1 000.00 | 373 506.00 |
VW T.V.A. | 71 109.00 | 71 109.00 | | 71 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 491.00 | 253 491.00 | | 253 491.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 863.00 | | | 7 863.00 |
ST Autres comptes | 128 527.00 | | | 128 527.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 635.00 | | | 76 635.00 |
YT Sous‐traitance | 28 568.00 | | | 28 568.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 619.00 | | | 6 619.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 018.00 | | | 213 018.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 225.00 | | | 21 225.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 920.00 | | | 203 920.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |