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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 900.00 | 60 234.00 | 9 665.00 | 69 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 690.00 | 1 585.00 | 105.00 | 1 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 465.00 | 34 787.00 | 6 677.00 | 41 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 055.00 | 96 607.00 | 30 448.00 | 127 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 361.00 | | 174 361.00 | 174 361.00 |
BZ Autres créances | 44 276.00 | | 44 276.00 | 44 276.00 |
CF Disponibilités | 361 746.00 | | 361 746.00 | 361 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 307.00 | | 45 307.00 | 45 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 625 692.00 | | 625 692.00 | 625 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 748.00 | 96 607.00 | 656 141.00 | 752 748.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 420 852.00 | | | 420 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 771.00 | | | 60 771.00 |
DL TOTAL (I) | 499 773.00 | | | 499 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 769.00 | | | 148 769.00 |
EA Autres dettes | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 141.00 | | | 656 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 367.00 | | | 156 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 921.00 | | 15 432.00 | 114 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 298.00 | 127 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 298.00 | 43 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 535.00 | | 6 364.00 | 63 535.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 386.00 | | 9 067.00 | 37 386.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 395.00 | 14 509.00 | 3 298.00 | 85 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 085.00 | 6 148.00 | | 54 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 309.00 | 8 361.00 | 3 298.00 | 31 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 350.00 | 28 350.00 | | 28 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 477.00 | 76 477.00 | | 76 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 174 361.00 | 174 361.00 | | 174 361.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 397.00 | 2 397.00 | | 2 397.00 |
VB T. V. A. | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 882.00 | 39 882.00 | | 39 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 307.00 | 45 307.00 | | 45 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 945.00 | 263 945.00 | 1 000.00 | 264 945.00 |
VW T.V.A. | 35 873.00 | 35 873.00 | | 35 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 367.00 | 156 367.00 | | 156 367.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
ST Autres comptes | 152 855.00 | | | 152 855.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 829.00 | | | 36 829.00 |
YT Sous‐traitance | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 896.00 | | | 6 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 185 941.00 | | | 185 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
ZE Dividendes | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 439.00 | | | 198 439.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |