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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 436.00 | 44 394.00 | 12 041.00 | 56 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 180.00 | 291.00 | 888.00 | 1 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 651.00 | 24 247.00 | 8 403.00 | 32 651.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 268.00 | 68 934.00 | 35 334.00 | 104 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 111.00 | | 224 111.00 | 224 111.00 |
BZ Autres créances | 13 752.00 | | 13 752.00 | 13 752.00 |
CF Disponibilités | 214 139.00 | | 214 139.00 | 214 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 052.00 | | 47 052.00 | 47 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 056.00 | | 499 056.00 | 499 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 325.00 | 68 934.00 | 534 390.00 | 603 325.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 425.00 | | | 9 425.00 |
CU Autres participations | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 262 860.00 | | | 262 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
DL TOTAL (I) | 355 900.00 | | | 355 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 231.00 | | | 40 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 258.00 | | | 138 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 489.00 | | | 178 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 390.00 | | | 534 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 489.00 | | | 178 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 791 250.00 | | 791 250.00 | 791 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 791 250.00 | | 791 250.00 | 791 250.00 |
FM Production stockée | | | -8 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 369.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 366 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 692 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61.00 | | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145.00 | | | 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 066.00 | | | 16 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 900.00 | | | 783 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 010.00 | | | 709 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 890.00 | | | 74 890.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 650.00 | | 11 168.00 | 98 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 549.00 | 104 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 303.00 | 56 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 245.00 | 33 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 678.00 | | 8 062.00 | 52 678.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 972.00 | | 3 105.00 | 31 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 258.00 | 21 067.00 | 5 391.00 | 53 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 921.00 | 11 777.00 | 4 303.00 | 36 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 336.00 | 9 290.00 | 1 087.00 | 16 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 231.00 | 40 231.00 | | 40 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 151.00 | 19 151.00 | | 19 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 904.00 | 70 904.00 | | 70 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 224 111.00 | 224 111.00 | | 224 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VP Divers | 9 425.00 | | 9 425.00 | 9 425.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 052.00 | 47 052.00 | | 47 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 916.00 | 275 491.00 | 10 425.00 | 285 916.00 |
VW T.V.A. | 45 833.00 | 45 833.00 | | 45 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 489.00 | 178 489.00 | | 178 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 572.00 | | | 4 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
ST Autres comptes | 120 214.00 | | | 120 214.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 95 874.00 | | | 95 874.00 |
YT Sous‐traitance | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 639.00 | | | 7 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 159 563.00 | | | 159 563.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 15 375.00 | | | 15 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 369.00 | | | 153 369.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |