| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 286 051.00 | 225 266.00 | 60 785.00 | 286 051.00 |
AN Terrains | 283 101.00 | 472.00 | 282 628.00 | 283 101.00 |
AP Constructions | 4 447 489.00 | 875 167.00 | 3 572 321.00 | 4 447 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 939 947.00 | 910 842.00 | 2 029 105.00 | 2 939 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 695.00 | 142 060.00 | 156 634.00 | 298 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 255 285.00 | 2 153 810.00 | 6 101 475.00 | 8 255 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 410.00 | | 341 410.00 | 341 410.00 |
BZ Autres créances | 1 191 741.00 | | 1 191 741.00 | 1 191 741.00 |
CF Disponibilités | 2 316 352.00 | | 2 316 352.00 | 2 316 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 430.00 | | 72 430.00 | 72 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 921 934.00 | | 3 921 934.00 | 3 921 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 177 220.00 | 2 153 810.00 | 10 023 410.00 | 12 177 220.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 014 639.00 | | | 1 014 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 551.00 | | | 432 551.00 |
DL TOTAL (I) | 4 197 190.00 | | | 4 197 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 330 445.00 | | | 5 330 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 198.00 | | | 36 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 944.00 | | | 186 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 243.00 | | | 254 243.00 |
EA Autres dettes | 18 389.00 | | | 18 389.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 826 220.00 | | | 5 826 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 023 410.00 | | | 10 023 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 984 777.00 | | | 1 984 777.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 252.00 | | | 252.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
FG Production vendue services | 12 589.00 | 2 537 186.00 | 2 549 776.00 | 12 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 215.00 | 2 537 186.00 | 2 565 402.00 | 28 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 571 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 451 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 086.00 | |
GE Autres charges | | | 2 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 335 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 236 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 319.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 319.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -113 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 124.00 | | | 6 124.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -309 810.00 | | | -309 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 539.00 | | | 2 571 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 138 988.00 | | | 2 138 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 551.00 | | | 432 551.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 496.00 | | | 7 496.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 204 058.00 | | 51 227.00 | 8 204 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 255 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 286 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 969 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 395.00 | | 14 656.00 | 271 395.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 932 663.00 | | 36 571.00 | 7 932 663.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 550 723.00 | 603 086.00 | | 1 550 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 160 696.00 | 64 569.00 | | 160 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 390 026.00 | 538 517.00 | | 1 390 026.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1.00 | | | 1.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 198.00 | 36 198.00 | | 36 198.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 944.00 | 186 944.00 | | 186 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 671.00 | 129 671.00 | | 129 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 110.00 | 105 110.00 | | 105 110.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1.00 | | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
UX Autres créances clients | 341 410.00 | | | 341 410.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 56 435.00 | | | 56 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 330 192.00 | 1 488 749.00 | 3 841 443.00 | 5 330 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 456 285.00 | | | 1 456 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 108 084.00 | | | 1 108 084.00 |
VP Divers | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 430.00 | | | 72 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 605 582.00 | 974 927.00 | 630 655.00 | 1 605 582.00 |
VW T.V.A. | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 826 220.00 | 1 984 777.00 | 3 841 443.00 | 5 826 220.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 798.00 | | | 31 798.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 258.00 | | | 105 258.00 |
ST Autres comptes | 257 712.00 | | | 257 712.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 897.00 | | | 15 897.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
YT Sous‐traitance | 72 246.00 | | | 72 246.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 798.00 | | | 40 798.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 083.00 | | | 95 083.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 451 114.00 | | | 451 114.00 |