| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 314 939.00 | 297 420.00 | 17 519.00 | 314 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 283 101.00 | 1 752.00 | 281 348.00 | 283 101.00 |
AP Constructions | 4 454 687.00 | 1 810 385.00 | 2 644 302.00 | 4 454 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 132 288.00 | 1 962 414.00 | 1 169 873.00 | 3 132 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 993.00 | 276 466.00 | 109 526.00 | 385 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 571 010.00 | 4 348 440.00 | 4 222 570.00 | 8 571 010.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 677 637.00 | | 677 637.00 | 677 637.00 |
BZ Autres créances | 1 349 656.00 | | 1 349 656.00 | 1 349 656.00 |
CF Disponibilités | 1 257 013.00 | | 1 257 013.00 | 1 257 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 459.00 | | 49 459.00 | 49 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 334 034.00 | | 3 334 034.00 | 3 334 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 905 045.00 | 4 348 440.00 | 7 556 605.00 | 11 905 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 936 442.00 | | | 936 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 299 464.00 | 275 269.00 | | 299 464.00 |
DG Autres réserves | 1 368 291.00 | 1 908 578.00 | | 1 368 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515 185.00 | 483 908.00 | | 515 185.00 |
DL TOTAL (I) | 7 182 940.00 | 7 667 756.00 | | 7 182 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 460.00 | 786 906.00 | | 1 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 809.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 950.00 | 152 530.00 | | 129 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 252.00 | 200 865.00 | | 242 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 8 869.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 373 664.00 | 1 153 978.00 | | 373 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 556 605.00 | 8 821 734.00 | | 7 556 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 664.00 | | | 373 664.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 460.00 | | | 1 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 232.00 | | 4 232.00 | 4 232.00 |
FG Production vendue services | 115 768.00 | 2 609 198.00 | 2 724 967.00 | 115 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 001.00 | 2 609 198.00 | 2 729 199.00 | 120 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 594.00 | |
FQ Autres produits | | | 259.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 768 053.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 871 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 549 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 545 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 728.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 041.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 17 064.00 | | | 17 064.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 654.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 879.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 1 723.00 | | 353.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 127.00 | 1 723.00 | | 5 127.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 127.00 | 156.00 | | -5 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -299 271.00 | -288 729.00 | | -299 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 768 053.00 | 2 746 069.00 | | 2 768 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 252 867.00 | 2 262 161.00 | | 2 252 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515 185.00 | 483 908.00 | | 515 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 539 368.00 | | 55 102.00 | 8 539 368.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 430.00 | 17 031.00 | 8 571 010.00 | 6 430.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | 314 939.00 | 6 430.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 161.00 | 8 256 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 306 029.00 | | 15 339.00 | 306 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 232 468.00 | | 39 762.00 | 8 232 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 810 431.00 | 554 170.00 | 16 161.00 | 3 810 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 293 107.00 | 4 312.00 | | 293 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 517 323.00 | 549 857.00 | 16 161.00 | 3 517 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1.00 | | |
6T Sur comptes clients | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 11.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 592.00 | | 14 592.00 | 14 592.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 592.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 950.00 | 129 950.00 | | 129 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 866.00 | 72 866.00 | | 72 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 635.00 | 128 635.00 | | 128 635.00 |
UX Autres créances clients | 677 637.00 | 677 637.00 | | 677 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
VB T. V. A. | 53 897.00 | 53 897.00 | | 53 897.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 780 662.00 | | | 780 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 272 449.00 | 336 007.00 | 936 442.00 | 1 272 449.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VP Divers | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 786.00 | 32 786.00 | | 32 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 459.00 | 49 459.00 | | 49 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 076 753.00 | 1 140 311.00 | 936 442.00 | 2 076 753.00 |
VW T.V.A. | 7 963.00 | 7 963.00 | | 7 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 664.00 | 373 664.00 | | 373 664.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 64 673.00 | | | 64 673.00 |
ST Autres comptes | 370 421.00 | | | 370 421.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 079.00 | | | 49 079.00 |
YT Sous‐traitance | 119 176.00 | | | 119 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 355.00 | | | 9 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 47 233.00 | | | 47 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 828.00 | | | 23 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 169.00 | | | 140 169.00 |
ZE Dividendes | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 624 547.00 | | | 624 547.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |