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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 351.00 | 289 951.00 | 400.00 | 290 351.00 |
AN Terrains | 283 102.00 | 1 113.00 | 281 989.00 | 283 102.00 |
AP Constructions | 4 447 489.00 | 1 342 938.00 | 3 104 552.00 | 4 447 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 998 399.00 | 1 424 412.00 | 1 573 987.00 | 2 998 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 970.00 | 209 898.00 | 138 072.00 | 347 970.00 |
AX Avances et acomptes | 19 875.00 | | 19 875.00 | 19 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 388 057.00 | 3 268 312.00 | 5 119 745.00 | 8 388 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 429.00 | | 424 429.00 | 424 429.00 |
BZ Autres créances | 1 401 200.00 | | 1 401 200.00 | 1 401 200.00 |
CF Disponibilités | 3 367 021.00 | | 3 367 021.00 | 3 367 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 821.00 | | 61 821.00 | 61 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 738.00 | | 5 254 738.00 | 5 254 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 642 794.00 | 3 268 312.00 | 10 374 483.00 | 13 642 794.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 2 500 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 908 578.00 | 1 447 190.00 | | 1 908 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 505 363.00 | 461 388.00 | | 505 363.00 |
DL TOTAL (I) | 7 663 941.00 | 4 658 578.00 | | 7 663 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 325 722.00 | 3 842 803.00 | | 2 325 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 940.00 | 24 685.00 | | 13 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 172.00 | 155 857.00 | | 131 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 625.00 | 267 813.00 | | 226 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 710 542.00 | 4 291 158.00 | | 2 710 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 374 483.00 | 8 949 737.00 | | 10 374 483.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 602.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 837 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 844 798.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 867 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 315.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 898 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 359 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 542 728.00 | |
GE Autres charges | | | 2 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 628 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 410.00 | 11 068.00 | | 1 410.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 013.00 | | | 17 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 423.00 | 11 068.00 | | 18 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 698.00 | -11 068.00 | | -10 698.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -323 191.00 | -285 854.00 | | -323 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 512.00 | 2 746 426.00 | | 2 875 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 149.00 | 2 285 038.00 | | 2 370 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 505 363.00 | 461 388.00 | | 505 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 295 936.00 | | 119 012.00 | 8 295 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 891.00 | 8 388 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 891.00 | 8 096 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 351.00 | | | 290 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 004 714.00 | | 119 012.00 | 8 004 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 735 462.00 | 542 728.00 | 9 878.00 | 2 735 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 972.00 | 13 979.00 | | 275 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 459 489.00 | 528 749.00 | 9 878.00 | 2 459 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 172.00 | 131 172.00 | | 131 172.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 083.00 | 13 083.00 | | 13 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 424 429.00 | 424 429.00 | | 424 429.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
VB T. V. A. | 31 729.00 | 31 729.00 | | 31 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 325 722.00 | 1 545 080.00 | 780 642.00 | 2 325 722.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 517 388.00 | | | 1 517 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 338 120.00 | 417 222.00 | 920 898.00 | 1 338 120.00 |
VP Divers | 14 342.00 | 14 342.00 | | 14 342.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226 625.00 | 226 625.00 | | 226 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 819.00 | 5 819.00 | | 5 819.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 888 319.00 | 966 551.00 | 921 768.00 | 1 888 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 710 542.00 | 1 929 900.00 | 780 642.00 | 2 710 542.00 |