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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 351.00 | 275 972.00 | 14 378.00 | 290 351.00 |
AN Terrains | 283 101.00 | 792.00 | 282 308.00 | 283 101.00 |
AP Constructions | 4 447 489.00 | 1 109 063.00 | 3 338 425.00 | 4 447 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 962 115.00 | 1 171 705.00 | 1 790 410.00 | 2 962 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 312 007.00 | 177 927.00 | 134 080.00 | 312 007.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 295 935.00 | 2 735 461.00 | 5 560 474.00 | 8 295 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 345.00 | | 451 345.00 | 451 345.00 |
BZ Autres créances | 1 055 728.00 | | 1 055 728.00 | 1 055 728.00 |
CF Disponibilités | 1 812 313.00 | | 1 812 313.00 | 1 812 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 527.00 | | 66 527.00 | 66 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 389 262.00 | | 3 389 262.00 | 3 389 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 685 198.00 | 2 735 461.00 | 8 949 736.00 | 11 685 198.00 |
CR Parts à plus d’un an | 807 740.00 | | | 807 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 1 447 190.00 | | | 1 447 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 388.00 | | | 461 388.00 |
DL TOTAL (I) | 4 658 578.00 | | | 4 658 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 842 803.00 | | | 3 842 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 685.00 | | | 24 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 856.00 | | | 155 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 813.00 | | | 267 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 291 158.00 | | | 4 291 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 949 736.00 | | | 8 949 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 202.00 | | | 1 967 202.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
FG Production vendue services | 43 074.00 | 2 676 590.00 | 2 719 664.00 | 43 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 020.00 | 2 676 590.00 | 2 725 610.00 | 49 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 746 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 797 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 333 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 581 651.00 | |
GE Autres charges | | | 3 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 483 564.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 601.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 804.00 | | | 20 804.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 638.00 | | | 3 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 067.00 | | | 11 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 067.00 | | | -11 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -285 854.00 | | | -285 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 426.00 | | | 2 746 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 285 038.00 | | | 2 285 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 388.00 | | | 461 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 064.00 | | | 32 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 255 285.00 | 870.00 | 39 779.00 | 8 255 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 295 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 004 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 286 051.00 | | 4 300.00 | 286 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 969 234.00 | | 35 479.00 | 7 969 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 153 810.00 | 581 651.00 | | 2 153 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225 266.00 | 50 706.00 | | 225 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 928 544.00 | 530 945.00 | | 1 928 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 685.00 | 24 685.00 | | 24 685.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 856.00 | 155 856.00 | | 155 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 737.00 | 134 737.00 | | 134 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 970.00 | 106 970.00 | | 106 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 451 345.00 | | | 451 345.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VB T. V. A. | 50 591.00 | | | 50 591.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 840 534.00 | 1 516 578.00 | 2 323 956.00 | 3 840 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 489 657.00 | | | 1 489 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 984 120.00 | | | 984 120.00 |
VP Divers | 13 405.00 | | | 13 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 008.00 | 26 008.00 | | 26 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 616.00 | | | 5 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 527.00 | | | 66 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 574 471.00 | 765 861.00 | 808 610.00 | 1 574 471.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 291 158.00 | 1 967 202.00 | 2 323 956.00 | 4 291 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 303.00 | | | 29 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 884.00 | | | 61 884.00 |
ST Autres comptes | 414 180.00 | | | 414 180.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 72 384.00 | | | 72 384.00 |
YT Sous‐traitance | 143 583.00 | | | 143 583.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 703.00 | | | 36 703.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 148 873.00 | | | 148 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 633 685.00 | | | 633 685.00 |