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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 379 885.00 | 321 627.00 | 58 258.00 | 379 885.00 |
AN Terrains | 283 102.00 | 2 393.00 | 280 709.00 | 283 102.00 |
AP Constructions | 4 464 443.00 | 2 278 934.00 | 2 185 510.00 | 4 464 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 237 653.00 | 2 433 692.00 | 803 961.00 | 3 237 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 209.00 | 355 895.00 | 99 314.00 | 455 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 820 292.00 | 5 392 541.00 | 3 427 752.00 | 8 820 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 153 074.00 | | 1 153 074.00 | 1 153 074.00 |
BZ Autres créances | 1 729 794.00 | | 1 729 794.00 | 1 729 794.00 |
CF Disponibilités | 1 217 428.00 | | 1 217 428.00 | 1 217 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 021.00 | | 59 021.00 | 59 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 159 586.00 | | 4 159 586.00 | 4 159 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 979 878.00 | 5 392 541.00 | 7 587 337.00 | 12 979 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 372 295.00 | 325 223.00 | | 372 295.00 |
DG Autres réserves | 968 291.00 | 568 291.00 | | 968 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 235.00 | 941 436.00 | | 730 235.00 |
DL TOTAL (I) | 7 070 822.00 | 6 834 950.00 | | 7 070 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 855.00 | 3 454.00 | | 3 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 280 448.00 | 213 733.00 | | 280 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 212.00 | 200 319.00 | | 232 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 515.00 | 417 507.00 | | 516 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 587 337.00 | 7 252 457.00 | | 7 587 337.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 7 618.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 156 009.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 163 628.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 993.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 985 233.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 310.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 519 864.00 | |
GE Autres charges | | | 32 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 931 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 290.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 290.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -464 649.00 | -718 404.00 | | -464 649.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 196 824.00 | 2 893 531.00 | | 3 196 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 466 588.00 | 1 952 095.00 | | 2 466 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 235.00 | 941 436.00 | | 730 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 623 299.00 | | 196 994.00 | 8 623 299.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 820 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 379 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 440 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 318 934.00 | | 60 951.00 | 318 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 304 365.00 | | 136 043.00 | 8 304 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 872 677.00 | 519 863.00 | | 4 872 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 601.00 | 17 026.00 | | 304 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 568 076.00 | 502 838.00 | | 4 568 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 280 448.00 | 280 448.00 | | 280 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 212.00 | 232 212.00 | | 232 212.00 |
UX Autres créances clients | 1 153 074.00 | 1 153 074.00 | | 1 153 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 924.00 | 9 924.00 | | 9 924.00 |
VB T. V. A. | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 640 580.00 | 426 080.00 | 1 214 500.00 | 1 640 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 838.00 | 1 838.00 | | 1 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 489.00 | 10 489.00 | | 10 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 021.00 | 59 021.00 | | 59 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 889.00 | 1 727 389.00 | 1 214 500.00 | 2 941 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 515.00 | 516 515.00 | | 516 515.00 |