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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 299 600.00 | 293 108.00 | 6 492.00 | 299 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 430.00 | | 6 430.00 | 6 430.00 |
AN Terrains | 283 102.00 | 1 433.00 | 281 669.00 | 283 102.00 |
AP Constructions | 4 447 489.00 | 1 576 570.00 | 2 870 919.00 | 4 447 489.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 121 123.00 | 1 695 570.00 | 1 425 553.00 | 3 121 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 754.00 | 243 751.00 | 137 004.00 | 380 754.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 539 369.00 | 3 810 431.00 | 4 728 937.00 | 8 539 369.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 352.00 | 14 592.00 | 410 760.00 | 425 352.00 |
BZ Autres créances | 1 545 068.00 | | 1 545 068.00 | 1 545 068.00 |
CF Disponibilités | 2 083 664.00 | | 2 083 664.00 | 2 083 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 037.00 | | 53 037.00 | 53 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 388.00 | 14 592.00 | 4 092 796.00 | 4 107 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 646 757.00 | 3 825 023.00 | 8 821 734.00 | 12 646 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 275 269.00 | 250 000.00 | | 275 269.00 |
DG Autres réserves | 1 908 578.00 | 1 908 578.00 | | 1 908 578.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 908.00 | 505 363.00 | | 483 908.00 |
DL TOTAL (I) | 7 667 756.00 | 7 663 941.00 | | 7 667 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 786 906.00 | 2 325 722.00 | | 786 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 809.00 | 13 940.00 | | 4 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 530.00 | 131 172.00 | | 152 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 865.00 | 226 625.00 | | 200 865.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 869.00 | 13 083.00 | | 8 869.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 978.00 | 2 710 542.00 | | 1 153 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 821 734.00 | 10 374 483.00 | | 8 821 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 712 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 712 135.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 744 191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 036.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 586 020.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 863 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 545 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 592.00 | |
GE Autres charges | | | 4 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 621.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 654.00 | | | 1 654.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225.00 | 7 725.00 | | 225.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 879.00 | 7 725.00 | | 1 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 723.00 | 1 410.00 | | 1 723.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 723.00 | 18 423.00 | | 1 723.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156.00 | -10 698.00 | | 156.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -288 729.00 | -323 191.00 | | -288 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 746 069.00 | 2 875 512.00 | | 2 746 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 262 161.00 | 2 370 149.00 | | 2 262 161.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 908.00 | 505 363.00 | | 483 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 388 057.00 | | 174 907.00 | 8 388 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 595.00 | 8 539 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 306 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 595.00 | 8 232 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 351.00 | | 15 678.00 | 290 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 096 835.00 | | 159 229.00 | 8 096 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 870.00 | | | 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 268 312.00 | 545 840.00 | 3 720.00 | 3 268 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 289 951.00 | 3 156.00 | | 289 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 978 361.00 | 542 683.00 | 3 720.00 | 2 978 361.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 530.00 | 152 530.00 | | 152 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 865.00 | 200 865.00 | | 200 865.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
UX Autres créances clients | 425 352.00 | 425 352.00 | | 425 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 380.00 | 17 380.00 | | 17 380.00 |
VB T. V. A. | 25 475.00 | 25 475.00 | | 25 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 906.00 | 786 906.00 | | 786 906.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 809.00 | 4 809.00 | | 4 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 542 484.00 | | | 1 542 484.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 494 876.00 | 590 175.00 | 904 703.00 | 1 494 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 751.00 | 6 751.00 | | 6 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 037.00 | 53 037.00 | | 53 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 024 327.00 | 1 118 754.00 | 905 573.00 | 2 024 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 978.00 | 1 153 978.00 | | 1 153 978.00 |