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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 318 934.00 | 304 601.00 | 14 333.00 | 318 934.00 |
AN Terrains | 283 102.00 | 2 073.00 | 281 029.00 | 283 102.00 |
AP Constructions | 4 454 688.00 | 2 044 498.00 | 2 410 189.00 | 4 454 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 149 298.00 | 2 205 071.00 | 944 227.00 | 3 149 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 278.00 | 316 434.00 | 100 843.00 | 417 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 623 299.00 | 4 872 677.00 | 3 750 622.00 | 8 623 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 957 067.00 | | 957 067.00 | 957 067.00 |
BZ Autres créances | 2 112 793.00 | | 2 112 793.00 | 2 112 793.00 |
CF Disponibilités | 383 466.00 | | 383 466.00 | 383 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 241.00 | | 48 241.00 | 48 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 501 835.00 | | 3 501 835.00 | 3 501 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 125 134.00 | 4 872 677.00 | 7 252 457.00 | 12 125 134.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 325 223.00 | 299 464.00 | | 325 223.00 |
DG Autres réserves | 568 291.00 | 1 368 291.00 | | 568 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 941 436.00 | 515 185.00 | | 941 436.00 |
DL TOTAL (I) | 6 834 950.00 | 7 182 940.00 | | 6 834 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 454.00 | 1 460.00 | | 3 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 733.00 | 129 950.00 | | 213 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 319.00 | 242 252.00 | | 200 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 507.00 | 373 664.00 | | 417 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 252 457.00 | 7 556 605.00 | | 7 252 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 373 664.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 460.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 648.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 866 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 866 973.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 893 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 933.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 874 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 167.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533 247.00 | |
GE Autres charges | | | 53 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 163.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 368.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 300.00 | 354.00 | | 1 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 990.00 | 4 774.00 | | 2 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 290.00 | 5 128.00 | | 4 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 290.00 | -5 128.00 | | -4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -718 404.00 | -299 272.00 | | -718 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 893 531.00 | 2 768 053.00 | | 2 893 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 095.00 | 2 252 868.00 | | 1 952 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 941 436.00 | 515 186.00 | | 941 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 571 011.00 | | 64 288.00 | 8 571 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 8 623 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 8 304 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 314 940.00 | | 3 994.00 | 314 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 256 071.00 | | 60 294.00 | 8 256 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 348 440.00 | 536 238.00 | 12 000.00 | 4 348 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 297 420.00 | 7 181.00 | | 297 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 051 020.00 | 529 057.00 | 12 000.00 | 4 051 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 733.00 | 213 733.00 | | 213 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 319.00 | 200 319.00 | | 200 319.00 |
UX Autres créances clients | 957 067.00 | 957 067.00 | | 957 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 234.00 | 1 234.00 | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 868.00 | 6 868.00 | | 6 868.00 |
VB T. V. A. | 103 120.00 | 103 120.00 | | 103 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 990 853.00 | 810 755.00 | 1 180 098.00 | 1 990 853.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 052.00 | 6 052.00 | | 6 052.00 |
VP Divers | 202.00 | 202.00 | 8.00 | 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 464.00 | 4 464.00 | | 4 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 241.00 | 48 241.00 | | 48 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 118 102.00 | 1 938 004.00 | 1 180 098.00 | 3 118 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 507.00 | 417 507.00 | | 417 507.00 |