| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 464.00 | 4 605.00 | 11 859.00 | 16 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 456.00 | 4 605.00 | 16 851.00 | 21 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 685.00 | | 191 685.00 | 191 685.00 |
BZ Autres créances | 3 939 068.00 | | 3 939 068.00 | 3 939 068.00 |
CF Disponibilités | 78 726.00 | | 78 726.00 | 78 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 211 390.00 | | 4 211 390.00 | 4 211 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 232 846.00 | 4 605.00 | 4 228 241.00 | 4 232 846.00 |
CU Autres participations | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 15 068.00 | -208 021.00 | | 15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 393.00 | 243 089.00 | | 16 393.00 |
DL TOTAL (I) | 251 461.00 | 235 068.00 | | 251 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 531 533.00 | 2 171 238.00 | | 3 531 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 481.00 | 132 274.00 | | 307 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 516.00 | 154 693.00 | | 137 516.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 976 780.00 | 2 458 455.00 | | 3 976 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 228 241.00 | 2 693 523.00 | | 4 228 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 976 780.00 | 287 218.00 | | 3 976 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 058 125.00 | | 1 058 125.00 | 1 058 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 125.00 | | 1 058 125.00 | 1 058 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 408.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 060 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 616.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 833.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 82 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 952.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 952.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 086.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 814.00 | 1 996.00 | | 814.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 814.00 | 1 996.00 | | 814.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 050.00 | | | 53 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 996.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 050.00 | 1 996.00 | | 53 050.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 236.00 | | | -52 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 457.00 | 4 680.00 | | 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 181.00 | 931 735.00 | | 1 064 181.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 788.00 | 688 646.00 | | 1 047 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 393.00 | 243 089.00 | | 16 393.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 503.00 | 3 102.00 | | 1 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 503.00 | 3 102.00 | | 1 503.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 481.00 | 307 481.00 | | 307 481.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 531 783.00 | 3 531 783.00 | | 3 531 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 132 164.00 | 4 132 164.00 | | 4 132 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 976 780.00 | 3 976 780.00 | | 3 976 780.00 |