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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 213.00 | 61 232.00 | 8 981.00 | 70 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 577.00 | 61 232.00 | 39 345.00 | 100 577.00 |
BN En cours de production de biens | 336 831.00 | | 336 831.00 | 336 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 537 080.00 | | 537 080.00 | 537 080.00 |
BZ Autres créances | 8 179 531.00 | | 8 179 531.00 | 8 179 531.00 |
CF Disponibilités | 174 504.00 | | 174 504.00 | 174 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 237 205.00 | | 9 237 205.00 | 9 237 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 337 782.00 | 61 232.00 | 9 276 550.00 | 9 337 782.00 |
CU Autres participations | 30 364.00 | | 30 364.00 | 30 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 647.00 | 50 352.00 | | 65 647.00 |
DG Autres réserves | 383 690.00 | 593 082.00 | | 383 690.00 |
DH Report à nouveau | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 236.00 | 305 903.00 | | 52 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 640.00 | 1 964 405.00 | | 2 016 640.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 164 987.00 | 1 494 696.00 | | 2 164 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | 420 000.00 | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 575 163.00 | 2 970 695.00 | | 3 575 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 355.00 | 276 920.00 | | 289 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 932.00 | 312 793.00 | | 214 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | 10 581.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 259 909.00 | 5 485 685.00 | | 7 259 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 276 550.00 | 7 450 090.00 | | 9 276 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 259 909.00 | 5 485 685.00 | | 7 259 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 420 000.00 | | 1 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 528 537.00 | | 1 528 537.00 | 1 528 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 528 537.00 | | 1 528 537.00 | 1 528 537.00 |
FM Production stockée | | | 44 341.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 575 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 033 229.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 016.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 113.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 651 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 958.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 440 892.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 29 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 197 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 720.00 | 296.00 | | 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 720.00 | 296.00 | | 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 070.00 | | | 100 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 350.00 | 296.00 | | -99 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 000.00 | 38 620.00 | | -6 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 034.00 | 2 268 588.00 | | 2 025 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 972 799.00 | 1 962 685.00 | | 1 972 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 236.00 | 305 903.00 | | 52 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 397.00 | | 8 019.00 | 93 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 840.00 | 30 364.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 840.00 | 100 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 213.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 203.00 | | 3 009.00 | 67 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 194.00 | | 5 010.00 | 26 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 119.00 | 12 113.00 | | 49 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 119.00 | 12 113.00 | | 49 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 164 987.00 | 2 164 987.00 | | 2 164 987.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 355.00 | 289 355.00 | | 289 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 932.00 | 214 932.00 | | 214 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
UX Autres créances clients | 537 080.00 | 537 080.00 | | 537 080.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 563 295.00 | 3 563 295.00 | | 3 563 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 000.00 | | | 642 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 179 531.00 | 8 179 531.00 | | 8 179 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 725 869.00 | 8 725 869.00 | | 8 725 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 259 909.00 | 7 259 909.00 | | 7 259 909.00 |