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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 203.00 | 49 119.00 | 18 084.00 | 67 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 397.00 | 49 119.00 | 44 278.00 | 93 397.00 |
BN En cours de production de biens | 292 491.00 | | 292 491.00 | 292 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 923.00 | | 357 923.00 | 357 923.00 |
BZ Autres créances | 6 589 263.00 | | 6 589 263.00 | 6 589 263.00 |
CF Disponibilités | 166 136.00 | | 166 136.00 | 166 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 405 812.00 | | 7 405 812.00 | 7 405 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 499 209.00 | 49 119.00 | 7 450 090.00 | 7 499 209.00 |
CU Autres participations | 26 194.00 | | 26 194.00 | 26 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 352.00 | 28 539.00 | | 50 352.00 |
DG Autres réserves | 593 082.00 | 178 626.00 | | 593 082.00 |
DH Report à nouveau | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 903.00 | 436 269.00 | | 305 903.00 |
DL TOTAL (I) | 1 964 405.00 | 1 658 502.00 | | 1 964 405.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 494 696.00 | | | 1 494 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 970 695.00 | 3 774 753.00 | | 2 970 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 276 920.00 | 252 911.00 | | 276 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 312 793.00 | 185 314.00 | | 312 793.00 |
EA Autres dettes | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 485 685.00 | 4 212 976.00 | | 5 485 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 450 090.00 | 5 871 480.00 | | 7 450 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 485 685.00 | 4 212 976.00 | | 5 485 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 455 455.00 | | 1 455 455.00 | 1 455 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 455 455.00 | | 1 455 455.00 | 1 455 455.00 |
FM Production stockée | | | 292 491.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 759 084.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 869 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 610 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 058.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 824 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 896.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 501 291.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 018.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 018.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 296.00 | | | 296.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296.00 | 1 996.00 | | 296.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 996.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 620.00 | | | 38 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 268 588.00 | 2 097 227.00 | | 2 268 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 962 685.00 | 1 660 958.00 | | 1 962 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 903.00 | 436 269.00 | | 305 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 336.00 | | 26 059.00 | 67 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 144.00 | | 6 059.00 | 61 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 194.00 | | 20 001.00 | 6 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 061.00 | 23 058.00 | | 26 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 23 058.00 | | 26 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 494 696.00 | 1 494 696.00 | | 1 494 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 276 920.00 | 276 920.00 | | 276 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 981 276.00 | 2 981 276.00 | | 2 981 276.00 |
UX Autres créances clients | 357 923.00 | 357 923.00 | | 357 923.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 420 000.00 | | | 1 420 000.00 |
VP Divers | 6 589 263.00 | 6 589 263.00 | | 6 589 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 312 793.00 | 312 793.00 | | 312 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 947 185.00 | 6 947 185.00 | | 6 947 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 485 685.00 | 5 485 685.00 | | 5 485 685.00 |