| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 144.00 | 26 061.00 | 35 083.00 | 61 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 338.00 | 26 061.00 | 41 277.00 | 67 338.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 264.00 | | 169 264.00 | 169 264.00 |
BZ Autres créances | 5 249 798.00 | | 5 249 798.00 | 5 249 798.00 |
CF Disponibilités | 400 076.00 | | 400 076.00 | 400 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | 11 064.00 | 11 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 830 202.00 | | 5 830 202.00 | 5 830 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 897 541.00 | 26 061.00 | 5 871 480.00 | 5 897 541.00 |
CU Autres participations | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 539.00 | 20 000.00 | | 28 539.00 |
DG Autres réserves | 178 626.00 | 16 393.00 | | 178 626.00 |
DH Report à nouveau | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 436 269.00 | 170 772.00 | | 436 269.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 502.00 | 722 233.00 | | 1 658 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 774 753.00 | 5 435 652.00 | | 3 774 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 911.00 | 375 511.00 | | 252 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 314.00 | 264 547.00 | | 185 314.00 |
EA Autres dettes | | 2 219.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 212 976.00 | 6 077 929.00 | | 4 212 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 871 480.00 | 6 800 162.00 | | 5 871 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 212 976.00 | 6 077 929.00 | | 4 212 976.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 727 154.00 | | 1 727 154.00 | 1 727 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 727 154.00 | | 1 727 154.00 | 1 727 154.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 729 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 114 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 445 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 384.00 | |
GE Autres charges | | | -3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 643 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 701.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 365 609.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 145.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 436 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 231.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 996.00 | 1 231.00 | | 1 996.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 333.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 996.00 | 1 333.00 | | 1 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 097 230.00 | 1 577 075.00 | | 2 097 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 660 961.00 | 1 406 304.00 | | 1 660 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 436 269.00 | 170 772.00 | | 436 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 290.00 | | | 27 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 67 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 144.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 296.00 | | | 20 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 992.00 | | | 6 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 677.00 | 16 384.00 | | 9 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 677.00 | 16 384.00 | | 9 677.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 911.00 | 252 911.00 | | 252 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 774 753.00 | 3 774 753.00 | | 3 774 753.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1.00 | | | 1.00 |
UX Autres créances clients | 169 264.00 | | | 169 264.00 |
VP Divers | 5 249 798.00 | | | 5 249 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185 314.00 | 185 314.00 | | 185 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 064.00 | | | 11 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 430 126.00 | 5 430 126.00 | | 5 430 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 978.00 | 4 212 978.00 | | 4 212 978.00 |