| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 489 616.00 | 123 238.00 | 366 377.00 | 489 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 909 204.00 | 123 238.00 | 785 965.00 | 909 204.00 |
BP En cours de production de services | 160 572.00 | | 160 572.00 | 160 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 475.00 | | 272 475.00 | 272 475.00 |
BZ Autres créances | 20 048 127.00 | | 20 048 127.00 | 20 048 127.00 |
CF Disponibilités | 3 883 851.00 | | 3 883 851.00 | 3 883 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 943.00 | | 189 943.00 | 189 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 554 970.00 | | 24 554 970.00 | 24 554 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 464 174.00 | 123 238.00 | 25 340 936.00 | 25 464 174.00 |
CU Autres participations | 419 588.00 | | 419 588.00 | 419 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 125 107.00 | 68 258.00 | | 125 107.00 |
DG Autres réserves | 1 513 431.00 | 433 313.00 | | 1 513 431.00 |
DH Report à nouveau | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 089 347.00 | 1 136 965.00 | | 1 089 347.00 |
DL TOTAL (I) | 4 242 954.00 | 3 153 606.00 | | 4 242 954.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 260 718.00 | 9 021 801.00 | | 16 260 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 650 000.00 | 1 350 840.00 | | 1 650 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 395 942.00 | 3 079 994.00 | | 1 395 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 696.00 | 964 133.00 | | 1 069 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 704 175.00 | 573 350.00 | | 704 175.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 988.00 | 3 988.00 | | 6 988.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 097 981.00 | 15 004 568.00 | | 21 097 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 340 936.00 | 18 158 175.00 | | 25 340 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 061 761.00 | 15 004 568.00 | | 7 061 761.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 000 000.00 | 1 000 840.00 | | 1 000 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 395 942.00 | | | 1 395 942.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 717 668.00 | | 5 717 668.00 | 5 717 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 717 668.00 | | 5 717 668.00 | 5 717 668.00 |
FM Production stockée | | | 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 828 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 020.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 171 745.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 761 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 669 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 967.00 | |
GE Autres charges | | | 4 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 055 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 773 722.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 241 450.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 168 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 237.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 439 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 439 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 424 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 422 263.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 061.00 | 5 739.00 | | 2 061.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 372 736.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 061.00 | 378 475.00 | | 3 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 257 067.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 098.00 | 1 990.00 | | 2 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 098.00 | 259 057.00 | | 2 098.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 119 418.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 333 878.00 | 20 507.00 | | 333 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 087 723.00 | 6 093 928.00 | | 7 087 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 998 375.00 | 4 956 962.00 | | 5 998 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 089 347.00 | 1 136 965.00 | | 1 089 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 102.00 | | 416 100.00 | 589 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 002.00 | 419 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 999.00 | 909 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 997.00 | 489 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 512.00 | | 413 100.00 | 170 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 418 590.00 | | 3 000.00 | 418 590.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 786.00 | 64 967.00 | 11 515.00 | 69 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 786.00 | 64 967.00 | 11 515.00 | 69 786.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 260 718.00 | 2 760 065.00 | 13 500 653.00 | 16 260 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 069 696.00 | 1 069 696.00 | | 1 069 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 155.00 | 56 155.00 | | 56 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 812.00 | 160 812.00 | | 160 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 298 622.00 | 298 622.00 | | 298 622.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 988.00 | 6 988.00 | | 6 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
UX Autres créances clients | 272 475.00 | 272 475.00 | | 272 475.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VB T. V. A. | 186 839.00 | 186 839.00 | | 186 839.00 |
VC Groupe et associés | 19 833 797.00 | 19 833 797.00 | | 19 833 797.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 650 000.00 | 114 432.00 | 427 590.00 | 650 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 395 942.00 | 1 395 942.00 | | 1 395 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 020 000.00 | | | 1 020 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 357.00 | 23 357.00 | | 23 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 544.00 | 23 544.00 | | 23 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 943.00 | 189 943.00 | | 189 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 510 546.00 | 20 510 546.00 | | 20 510 546.00 |
VW T.V.A. | 165 228.00 | 165 228.00 | | 165 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 097 981.00 | 7 061 761.00 | 13 928 243.00 | 21 097 981.00 |