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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 126.00 | 69 786.00 | 18 341.00 | 88 126.00 |
AV Immobilisations en cours | 82 385.00 | | 82 385.00 | 82 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 103.00 | 69 786.00 | 519 316.00 | 589 103.00 |
BN En cours de production de biens | 227 317.00 | | 227 317.00 | 227 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 291.00 | | 1 076 291.00 | 1 076 291.00 |
BZ Autres créances | 15 336 025.00 | | 15 336 025.00 | 15 336 025.00 |
CF Disponibilités | 989 104.00 | | 989 104.00 | 989 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 121.00 | | 10 121.00 | 10 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 638 859.00 | | 17 638 859.00 | 17 638 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 227 961.00 | 69 786.00 | 18 158 175.00 | 18 227 961.00 |
CU Autres participations | 418 590.00 | | 418 590.00 | 418 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 68 259.00 | 65 647.00 | | 68 259.00 |
DG Autres réserves | 433 314.00 | 383 690.00 | | 433 314.00 |
DH Report à nouveau | 15 068.00 | 15 068.00 | | 15 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 136 966.00 | 52 236.00 | | 1 136 966.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 606.00 | 2 016 640.00 | | 3 153 606.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 9 021 801.00 | 2 164 987.00 | | 9 021 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 350 840.00 | 1 000 000.00 | | 1 350 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 079 994.00 | 3 575 163.00 | | 3 079 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 964 133.00 | 289 355.00 | | 964 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 350.00 | 214 932.00 | | 573 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 988.00 | 5 010.00 | | 3 988.00 |
EA Autres dettes | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 004 569.00 | 7 259 909.00 | | 15 004 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 158 175.00 | 9 276 550.00 | | 18 158 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 024 569.00 | 7 259 909.00 | | 7 024 569.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 079 994.00 | | | 3 079 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 472 487.00 | | 5 472 487.00 | 5 472 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 472 487.00 | | 5 472 487.00 | 5 472 487.00 |
FM Production stockée | | | 186 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 663 851.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 863.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 296 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 326 533.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 554.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 760 094.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 903 757.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 43 458.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 298 090.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 144.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 144.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 038 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 739.00 | 720.00 | | 5 739.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 372 736.00 | | | 372 736.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378 475.00 | 720.00 | | 378 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257 067.00 | 100 070.00 | | 257 067.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 057.00 | 100 070.00 | | 259 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119 418.00 | -99 350.00 | | 119 418.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 507.00 | -6 000.00 | | 20 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 929.00 | 2 025 034.00 | | 6 093 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 956 963.00 | 1 972 799.00 | | 4 956 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 136 966.00 | 52 236.00 | | 1 136 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 577.00 | | 493 857.00 | 100 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 977.00 | 418 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 977.00 | 589 103.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 213.00 | | 100 300.00 | 70 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 364.00 | | 393 557.00 | 30 364.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 232.00 | 8 554.00 | | 61 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 232.00 | 8 554.00 | | 61 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 9 021 801.00 | 1 391 801.00 | 7 630 000.00 | 9 021 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 964 133.00 | 964 133.00 | | 964 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 369.00 | 117 369.00 | | 117 369.00 |
UX Autres créances clients | 1 076 291.00 | 1 076 291.00 | | 1 076 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 840.00 | 1 000 840.00 | | 1 000 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 973 087.00 | 2 973 087.00 | | 2 973 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 400 000.00 | | | 8 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 562 000.00 | | | 1 562 000.00 |
VP Divers | 15 336 025.00 | 15 336 025.00 | | 15 336 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573 350.00 | 573 350.00 | | 573 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 422 437.00 | 16 422 437.00 | | 16 422 437.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 004 569.00 | 7 024 569.00 | 7 980 000.00 | 15 004 569.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |