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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 297.00 | 9 677.00 | 10 620.00 | 20 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 289.00 | 9 677.00 | 17 612.00 | 27 289.00 |
BP En cours de production de services | 114 077.00 | | 114 077.00 | 114 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 140.00 | | 325 140.00 | 325 140.00 |
BZ Autres créances | 6 310 440.00 | | 6 310 440.00 | 6 310 440.00 |
CF Disponibilités | 35 488.00 | | 35 488.00 | 35 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | 3 342.00 | 3 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 788 488.00 | | 6 788 488.00 | 6 788 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 778.00 | 9 677.00 | 6 806 101.00 | 6 815 778.00 |
CU Autres participations | 6 992.00 | | 6 992.00 | 6 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
DH Report à nouveau | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
DL TOTAL (I) | 728 172.00 | | | 728 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 435 651.00 | | | 5 435 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 375 510.00 | | | 375 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 547.00 | | | 264 547.00 |
EA Autres dettes | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 077 928.00 | | | 6 077 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 806 101.00 | | | 6 806 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 077 928.00 | | | 6 077 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 066.00 | | 1 410 066.00 | 1 410 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 066.00 | | 1 410 066.00 | 1 410 066.00 |
FM Production stockée | | | 114 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 681 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 752.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 379 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 989.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 49 661.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 011.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 644.00 | | | 3 644.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 931.00 | | | 1 578 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 402 219.00 | | | 1 402 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 711.00 | | | 176 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 455.00 | | 6 515.00 | 21 455.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 27 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 20 297.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 463.00 | | 4 515.00 | 16 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | 2 000.00 | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 605.00 | 5 752.00 | 680.00 | 4 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 605.00 | 5 752.00 | 680.00 | 4 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 375 510.00 | 375 510.00 | | 375 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 252.00 | 41 252.00 | | 41 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 107.00 | 122 107.00 | | 122 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UX Autres créances clients | 325 140.00 | | | 325 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | | | 9.00 |
VB T. V. A. | 60 556.00 | | | 60 556.00 |
VC Groupe et associés | 6 238 494.00 | | | 6 238 494.00 |
VI Groupe et associés | 5 435 651.00 | 5 435 651.00 | | 5 435 651.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 638 922.00 | 6 638 922.00 | | 6 638 922.00 |
VW T.V.A. | 100 593.00 | 100 593.00 | | 100 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 077 928.00 | 6 077 928.00 | | 6 077 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 45 946.00 | | | 45 946.00 |
ST Autres comptes | 192 127.00 | | | 192 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 708.00 | | | 45 708.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 322 412.00 | | | 322 412.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 259 792.00 | | | 259 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 111 134.00 | | | 111 134.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 681 194.00 | | | 681 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |