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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 600.00 | 74 020.00 | 22 580.00 | 96 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 629 510.00 | 76 770.00 | 1 552 740.00 | 1 629 510.00 |
BT Marchandises | 130 359.00 | | 130 359.00 | 130 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 830.00 | | 28 830.00 | 28 830.00 |
BZ Autres créances | 8 795.00 | | 8 795.00 | 8 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 013.00 | | 110 013.00 | 110 013.00 |
CF Disponibilités | 29 078.00 | | 29 078.00 | 29 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 076.00 | | 307 076.00 | 307 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 586.00 | 76 770.00 | 1 859 816.00 | 1 936 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 8 600.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 192 223.00 | 110 524.00 | | 192 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 180.00 | 118 099.00 | | 135 180.00 |
DL TOTAL (I) | 672 404.00 | 567 223.00 | | 672 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 055 017.00 | 1 168 389.00 | | 1 055 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 105.00 | 88 393.00 | | 97 105.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 290.00 | 28 555.00 | | 35 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 187 412.00 | 1 285 337.00 | | 1 187 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 859 816.00 | 1 852 560.00 | | 1 859 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 274.00 | 230 320.00 | | 249 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 510.00 | | 160.00 | 1 629 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 160.00 | 1 629 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 350.00 | | | 99 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 949.00 | 18 821.00 | | 57 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 949.00 | 18 821.00 | | 57 949.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 105.00 | 97 105.00 | | 97 105.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 724.00 | 7 724.00 | | 7 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 163.00 | 20 163.00 | | 20 163.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 28 830.00 | | | 28 830.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 055 017.00 | 116 879.00 | 504 802.00 | 1 055 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 372.00 | | | 113 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 785.00 | 37 625.00 | 160.00 | 37 785.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 187 412.00 | 249 274.00 | 504 802.00 | 1 187 412.00 |