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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 600.00 | 92 729.00 | 3 871.00 | 96 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 634 670.00 | 95 479.00 | 1 539 191.00 | 1 634 670.00 |
BT Marchandises | 140 790.00 | | 140 790.00 | 140 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 605.00 | | 21 605.00 | 21 605.00 |
BZ Autres créances | 21 906.00 | | 21 906.00 | 21 906.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 730.00 | | 81 730.00 | 81 730.00 |
CF Disponibilités | 43 610.00 | | 43 610.00 | 43 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 461.00 | | 461.00 | 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 102.00 | | 310 102.00 | 310 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 772.00 | 95 479.00 | 1 849 293.00 | 1 944 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 800.00 | 15 000.00 | | 21 800.00 |
DG Autres réserves | 287 604.00 | 192 223.00 | | 287 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 624.00 | 135 180.00 | | 137 624.00 |
DL TOTAL (I) | 777 027.00 | 672 404.00 | | 777 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938 138.00 | 1 055 017.00 | | 938 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 97 105.00 | | 104 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 385.00 | 35 290.00 | | 29 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 266.00 | 1 187 412.00 | | 1 072 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 293.00 | 1 859 816.00 | | 1 849 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 629 510.00 | | 5 160.00 | 1 629 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 634 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 104 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 350.00 | | 5 000.00 | 99 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 770.00 | 18 709.00 | | 76 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 770.00 | 18 709.00 | | 76 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 743.00 | 104 743.00 | | 104 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 348.00 | 8 348.00 | | 8 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 703.00 | 16 703.00 | | 16 703.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 21 605.00 | | | 21 605.00 |
VB T. V. A. | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 938 138.00 | 120 494.00 | 520 415.00 | 938 138.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 724.00 | | | 15 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 461.00 | | | 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 291.00 | 43 971.00 | 320.00 | 44 291.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 266.00 | 254 622.00 | 520 415.00 | 1 072 266.00 |