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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 348.00 | 6 966.00 | 2 382.00 | 9 348.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 435.00 | 212 110.00 | 172 325.00 | 384 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 996.00 | 220 256.00 | 1 714 740.00 | 1 934 996.00 |
BT Marchandises | 202 927.00 | | 202 927.00 | 202 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 321.00 | | 13 321.00 | 13 321.00 |
BZ Autres créances | 34 164.00 | | 34 164.00 | 34 164.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 84 878.00 | | 84 878.00 | 84 878.00 |
CF Disponibilités | 29 240.00 | | 29 240.00 | 29 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 487.00 | | 10 487.00 | 10 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 017.00 | | 375 017.00 | 375 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 310 013.00 | 220 256.00 | 2 089 757.00 | 2 310 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 738 922.00 | 680 982.00 | | 738 922.00 |
DH Report à nouveau | | 35.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 764.00 | 160 205.00 | | 82 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 184 687.00 | 1 204 222.00 | | 1 184 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 718 548.00 | 846 500.00 | | 718 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 300.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 376.00 | 130 997.00 | | 143 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 145.00 | 49 586.00 | | 43 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 070.00 | 1 033 383.00 | | 905 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 757.00 | 2 237 606.00 | | 2 089 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 946.00 | 312 652.00 | | 315 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 933 990.00 | | 1 006.00 | 1 933 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 934 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 393 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 180.00 | | | 1 531 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 786.00 | | 997.00 | 392 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 024.00 | | 9.00 | 10 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 515.00 | 31 741.00 | | 188 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 335.00 | 31 741.00 | | 187 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 376.00 | 143 376.00 | | 143 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 909.00 | 14 909.00 | | 14 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 378.00 | 24 378.00 | | 24 378.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 033.00 | | 10 033.00 | 10 033.00 |
UX Autres créances clients | 13 321.00 | 13 321.00 | | 13 321.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 718 327.00 | 129 203.00 | 526 310.00 | 718 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 912.00 | | | 127 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 086.00 | 29 086.00 | | 29 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 653.00 | 653.00 | | 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 004.00 | 57 971.00 | 10 033.00 | 68 004.00 |
VW T.V.A. | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 070.00 | 315 946.00 | 526 310.00 | 905 070.00 |