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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351.00 | 5 817.00 | 2 534.00 | 8 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 384 435.00 | 181 518.00 | 202 917.00 | 384 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 990.00 | 188 515.00 | 1 745 475.00 | 1 933 990.00 |
BT Marchandises | 202 718.00 | | 202 718.00 | 202 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 993.00 | | 25 993.00 | 25 993.00 |
BZ Autres créances | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 133 464.00 | | 133 464.00 | 133 464.00 |
CF Disponibilités | 124 095.00 | | 124 095.00 | 124 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 727.00 | | 489 727.00 | 489 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 423 717.00 | 188 515.00 | 2 235 202.00 | 2 423 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 680 982.00 | 593 182.00 | | 680 982.00 |
DH Report à nouveau | 35.00 | 21.00 | | 35.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 205.00 | 117 814.00 | | 160 205.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 222.00 | 1 074 017.00 | | 1 204 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 846 500.00 | 905 670.00 | | 846 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 300.00 | 12 000.00 | | 6 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 593.00 | 131 834.00 | | 128 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 586.00 | 39 253.00 | | 49 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 030 980.00 | 1 088 757.00 | | 1 030 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 202.00 | 2 162 774.00 | | 2 235 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 310 680.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 932 306.00 | | 1 685.00 | 1 932 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 024.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 933 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 186.00 | | | 1 531 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 391 286.00 | | 1 500.00 | 391 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 839.00 | | 185.00 | 9 839.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 127.00 | 31 388.00 | | 157 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 947.00 | 31 388.00 | | 155 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 593.00 | 128 593.00 | | 128 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 315.00 | 18 315.00 | | 18 315.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 501.00 | 16 501.00 | | 16 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 024.00 | | 10 024.00 | 10 024.00 |
UX Autres créances clients | 25 993.00 | 25 993.00 | | 25 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 846 240.00 | 127 912.00 | 524 684.00 | 846 240.00 |
VI Groupe et associés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 152.00 | | | 59 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 474.00 | 29 450.00 | 10 024.00 | 39 474.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 030 980.00 | 312 652.00 | 524 684.00 | 1 030 980.00 |