| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351.00 | 4 696.00 | 3 655.00 | 8 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 382 935.00 | 151 251.00 | 231 684.00 | 382 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 932 306.00 | 157 127.00 | 1 775 179.00 | 1 932 306.00 |
BT Marchandises | 199 068.00 | | 199 068.00 | 199 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 163.00 | | 24 163.00 | 24 163.00 |
BZ Autres créances | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 990.00 | | 103 990.00 | 103 990.00 |
CF Disponibilités | 50 539.00 | | 50 539.00 | 50 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 595.00 | | 387 595.00 | 387 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 319 901.00 | 157 127.00 | 2 162 774.00 | 2 319 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CR Parts à plus d’un an | 51.00 | | | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 593 182.00 | 518 682.00 | | 593 182.00 |
DH Report à nouveau | 21.00 | 99.00 | | 21.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 814.00 | 104 422.00 | | 117 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 017.00 | 986 203.00 | | 1 074 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 905 670.00 | 1 050 326.00 | | 905 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 834.00 | 148 575.00 | | 131 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 253.00 | 25 407.00 | | 39 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 088 757.00 | 1 224 308.00 | | 1 088 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 162 774.00 | 2 210 511.00 | | 2 162 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 310 680.00 | 319 992.00 | | 310 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 930 724.00 | | 1 582.00 | 1 930 724.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 932 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 286.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 531 180.00 | | | 1 531 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 934.00 | | 1 352.00 | 389 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | 229.00 | 9 610.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 182.00 | 30 945.00 | | 126 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 087.00 | 93.00 | | 1 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 095.00 | 30 852.00 | | 125 095.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 834.00 | 131 834.00 | | 131 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 516.00 | 12 516.00 | | 12 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 728.00 | 7 728.00 | | 7 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 839.00 | | 9 839.00 | 9 839.00 |
UX Autres créances clients | 24 163.00 | 24 163.00 | | 24 163.00 |
VB T. V. A. | 7 853.00 | 7 853.00 | | 7 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 905 392.00 | 127 316.00 | 522 237.00 | 905 392.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 044.00 | | | 126 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 371.00 | 1 371.00 | | 1 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 837.00 | 33 998.00 | 9 839.00 | 43 837.00 |
VW T.V.A. | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 088 757.00 | 310 680.00 | 522 237.00 | 1 088 757.00 |