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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 180.00 | 1 087.00 | 93.00 | 1 180.00 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 351.00 | 3 575.00 | 4 776.00 | 8 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 583.00 | 121 520.00 | 260 063.00 | 381 583.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 930 724.00 | 126 182.00 | 1 804 542.00 | 1 930 724.00 |
BT Marchandises | 190 912.00 | | 190 912.00 | 190 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 151.00 | | 29 151.00 | 29 151.00 |
BZ Autres créances | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 622.00 | | 144 622.00 | 144 622.00 |
CF Disponibilités | 5 008.00 | | 5 008.00 | 5 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 611.00 | | 2 611.00 | 2 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 045.00 | | 407 045.00 | 407 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 337 769.00 | 126 182.00 | 2 211 587.00 | 2 337 769.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 000.00 | 28 682.00 | | 33 000.00 |
DG Autres réserves | 518 682.00 | 388 345.00 | | 518 682.00 |
DH Report à nouveau | 99.00 | | | 99.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 422.00 | 134 754.00 | | 104 422.00 |
DL TOTAL (I) | 986 203.00 | 881 781.00 | | 986 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 050 326.00 | 932 383.00 | | 1 050 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 651.00 | 114 287.00 | | 149 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 407.00 | 26 493.00 | | 25 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 225 384.00 | 1 073 163.00 | | 1 225 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 587.00 | 1 954 944.00 | | 2 211 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 294.00 | | 199 930.00 | 1 731 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 1 930 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 531 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 389 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | 1 180.00 | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 684.00 | | 198 750.00 | 191 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 503.00 | 29 179.00 | 500.00 | 97 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 087.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 503.00 | 28 092.00 | 500.00 | 97 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 651.00 | 149 651.00 | | 149 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 29 151.00 | 29 151.00 | | 29 151.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 890.00 | 18 890.00 | | 18 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 031 436.00 | 126 044.00 | 517 021.00 | 1 031 436.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 278.00 | | | 105 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 419.00 | 21 419.00 | | 21 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 611.00 | 2 611.00 | | 2 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 113.00 | 76 113.00 | | 76 113.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 225 384.00 | 319 992.00 | 517 021.00 | 1 225 384.00 |