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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 530 000.00 | | 1 530 000.00 | 1 530 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 600.00 | 94 753.00 | 1 847.00 | 96 600.00 |
AV Immobilisations en cours | 92 334.00 | | 92 334.00 | 92 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 294.00 | 97 503.00 | 1 633 791.00 | 1 731 294.00 |
BT Marchandises | 156 591.00 | | 156 591.00 | 156 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 280.00 | | 22 280.00 | 22 280.00 |
BZ Autres créances | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CF Disponibilités | 46 861.00 | | 46 861.00 | 46 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 153.00 | | 321 153.00 | 321 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 052 447.00 | 97 503.00 | 1 954 944.00 | 2 052 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 330 000.00 | 330 000.00 | | 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 682.00 | 21 800.00 | | 28 682.00 |
DG Autres réserves | 388 345.00 | 287 604.00 | | 388 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 754.00 | 137 624.00 | | 134 754.00 |
DL TOTAL (I) | 881 781.00 | 777 027.00 | | 881 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 932 383.00 | 938 138.00 | | 932 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 287.00 | 104 743.00 | | 114 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 493.00 | 29 385.00 | | 26 493.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 163.00 | 1 072 266.00 | | 1 073 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 954 944.00 | 1 849 293.00 | | 1 954 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 670.00 | | 98 784.00 | 1 634 670.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 9 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 1 731 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 191 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 000.00 | | | 1 530 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 350.00 | | 89 334.00 | 104 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | 9 450.00 | 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 479.00 | 2 024.00 | | 95 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 479.00 | 2 024.00 | | 95 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 287.00 | 114 287.00 | | 114 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 642.00 | 16 642.00 | | 16 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
UX Autres créances clients | 22 280.00 | | | 22 280.00 |
VB T. V. A. | 16 729.00 | | | 16 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 932 383.00 | -183 613.00 | 406 280.00 | 932 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 270 000.00 | | | 1 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 993 080.00 | | | 993 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 494.00 | | | 9 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 831.00 | | | 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 504.00 | | | 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 447.00 | 59 447.00 | 9 610.00 | 59 447.00 |
VW T.V.A. | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 163.00 | -42 833.00 | 406 280.00 | 1 073 163.00 |