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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 201.00 | 11 866.00 | 3 334.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 201.00 | 11 866.00 | 3 334.00 | 15 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 640 063.00 | | 640 063.00 | 640 063.00 |
BZ Autres créances | 105 095.00 | | 105 095.00 | 105 095.00 |
CF Disponibilités | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 131.00 | | 747 131.00 | 747 131.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 762 333.00 | 11 866.00 | 750 466.00 | 762 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 129.00 | 155 831.00 | | 245 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 962.00 | 89 298.00 | | -31 962.00 |
DK Provisions réglementées | 3 334.00 | 6 627.00 | | 3 334.00 |
DL TOTAL (I) | 227 502.00 | 262 757.00 | | 227 502.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 294.00 | | | 40 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 089.00 | 256 926.00 | | 374 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 894.00 | 61 673.00 | | 106 894.00 |
EA Autres dettes | 1 685.00 | 32 556.00 | | 1 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 963.00 | 351 156.00 | | 522 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 466.00 | 613 914.00 | | 750 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 754 300.00 | | 1 754 300.00 | 1 754 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 754 300.00 | | 1 754 300.00 | 1 754 300.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 754 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 306 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 481 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 822.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 792 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 438.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356.00 | 2 907.00 | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | 2 907.00 | | 3 356.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63.00 | 4 233.00 | | 63.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63.00 | 4 233.00 | | 63.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 293.00 | -1 326.00 | | 3 293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 43 903.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 761 114.00 | 1 318 118.00 | | 1 761 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 793 076.00 | 1 228 819.00 | | 1 793 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 962.00 | 89 298.00 | | -31 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 044.00 | 3 822.00 | | 8 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 044.00 | 3 822.00 | | 8 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 627.00 | 63.00 | 3 356.00 | 6 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 627.00 | 63.00 | 3 356.00 | 6 627.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 63.00 | 3 356.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 089.00 | 374 089.00 | | 374 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 685.00 | 1 685.00 | | 1 685.00 |
UX Autres créances clients | 640 063.00 | | | 640 063.00 |
VB T. V. A. | 61 191.00 | | | 61 191.00 |
VC Groupe et associés | 43 904.00 | | | 43 904.00 |
VI Groupe et associés | 40 294.00 | | 40 294.00 | 40 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109.00 | | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 745 268.00 | 745 268.00 | | 745 268.00 |
VW T.V.A. | 106 627.00 | 106 627.00 | | 106 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 963.00 | 482 669.00 | 40 294.00 | 522 963.00 |