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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 201.00 | 13 378.00 | 1 822.00 | 15 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 201.00 | 13 378.00 | 1 822.00 | 15 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 953.00 | | 59 953.00 | 59 953.00 |
BZ Autres créances | 319 282.00 | | 319 282.00 | 319 282.00 |
CF Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 381 176.00 | | 381 176.00 | 381 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 377.00 | 13 378.00 | 382 998.00 | 396 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 213 167.00 | 245 129.00 | | 213 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 364.00 | -31 962.00 | | 5 364.00 |
DK Provisions réglementées | 1 822.00 | 3 334.00 | | 1 822.00 |
DL TOTAL (I) | 231 355.00 | 227 502.00 | | 231 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 40 294.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 674.00 | 374 089.00 | | 141 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 969.00 | 106 894.00 | | 9 969.00 |
EA Autres dettes | | 1 685.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 643.00 | 522 963.00 | | 151 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 998.00 | 750 466.00 | | 382 998.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 866.00 | | 448 866.00 | 448 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 866.00 | | 448 866.00 | 448 866.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 867.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 512 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 597.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66 793.00 | | | 66 793.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 512.00 | 3 356.00 | | 1 512.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 305.00 | 3 356.00 | | 68 305.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 63.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 63.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 68 305.00 | 3 293.00 | | 68 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 520 769.00 | 1 761 114.00 | | 520 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 515 404.00 | 1 793 076.00 | | 515 404.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 365.00 | -31 962.00 | | 5 365.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 201.00 | | | 15 201.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 866.00 | 1 512.00 | | 11 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 866.00 | 1 512.00 | | 11 866.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 334.00 | | 1 512.00 | 3 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 334.00 | | 1 512.00 | 3 334.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 512.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 674.00 | 141 674.00 | | 141 674.00 |
UX Autres créances clients | 59 953.00 | | | 59 953.00 |
VB T. V. A. | 46 455.00 | | | 46 455.00 |
VC Groupe et associés | 272 827.00 | | | 272 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 379 235.00 | 114 933.00 | 264 302.00 | 379 235.00 |
VW T.V.A. | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 643.00 | 151 643.00 | | 151 643.00 |