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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901.00 | 10 054.00 | 4 846.00 | 14 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 204.00 | 5 480.00 | 2 723.00 | 8 204.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 105.00 | 15 535.00 | 7 569.00 | 23 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 764.00 | | 115 764.00 | 115 764.00 |
BZ Autres créances | 252 922.00 | | 252 922.00 | 252 922.00 |
CF Disponibilités | 21 374.00 | | 21 374.00 | 21 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 99 772.00 | | 99 772.00 | 99 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 835.00 | | 489 835.00 | 489 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 940.00 | 15 535.00 | 497 405.00 | 512 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 532.00 | 218 532.00 | | 218 532.00 |
DH Report à nouveau | -1 360 453.00 | -729 289.00 | | -1 360 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 458.00 | -631 163.00 | | -370 458.00 |
DL TOTAL (I) | -1 501 379.00 | -1 130 920.00 | | -1 501 379.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 832 834.00 | 1 194 574.00 | | 1 832 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 127 419.00 | | 97 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 796.00 | 63 208.00 | | 68 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 998 784.00 | 1 385 202.00 | | 1 998 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 405.00 | 254 282.00 | | 497 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 010.00 | | 241 010.00 | 241 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 010.00 | | 241 010.00 | 241 010.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 563 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 906.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 832 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -587 845.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -605 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 51.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 342.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 291.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -235 514.00 | -149 832.00 | | -235 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 730.00 | 74 294.00 | | 244 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 615 189.00 | 705 458.00 | | 615 189.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 459.00 | -631 164.00 | | -370 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 758.00 | | 3 347.00 | 19 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | 1 001.00 | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | | 2 346.00 | 5 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 629.00 | 2 905.00 | | 12 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 254.00 | 1 800.00 | | 8 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 374.00 | 1 105.00 | | 4 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 153.00 | 97 153.00 | | 97 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 247.00 | 25 247.00 | | 25 247.00 |
UX Autres créances clients | 115 764.00 | 115 764.00 | | 115 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VB T. V. A. | 16 758.00 | 16 758.00 | | 16 758.00 |
VC Groupe et associés | 235 514.00 | 235 514.00 | | 235 514.00 |
VI Groupe et associés | 1 832 834.00 | | | 1 832 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 460.00 | 468 460.00 | | 468 460.00 |
VW T.V.A. | 18 733.00 | 18 733.00 | | 18 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 998 784.00 | 165 949.00 | | 1 998 784.00 |