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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 6 604.00 | 7 295.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858.00 | 1 946.00 | 3 912.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 758.00 | 8 550.00 | 11 208.00 | 19 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 239 108.00 | | 239 108.00 | 239 108.00 |
BZ Autres créances | 84 899.00 | | 84 899.00 | 84 899.00 |
CF Disponibilités | 3 029.00 | | 3 029.00 | 3 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 598.00 | | 350 598.00 | 350 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 356.00 | 8 550.00 | 361 806.00 | 370 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 532.00 | 218 532.00 | | 218 532.00 |
DH Report à nouveau | -407 868.00 | | | -407 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -321 420.00 | -407 868.00 | | -321 420.00 |
DK Provisions réglementées | 50.00 | 890.00 | | 50.00 |
DL TOTAL (I) | -499 706.00 | -177 445.00 | | -499 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 697.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 613.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 144.00 | 143 020.00 | | 84 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 981.00 | 152 626.00 | | 128 981.00 |
EA Autres dettes | 643 431.00 | 7 079.00 | | 643 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 955.00 | | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 512.00 | 431 038.00 | | 861 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 806.00 | 253 592.00 | | 361 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 374.00 | 753.00 | 398 127.00 | 397 374.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 374.00 | 753.00 | 398 127.00 | 397 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 386.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 801 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -382 299.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -389 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 840.00 | 932.00 | | 840.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 840.00 | 932.00 | | 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 840.00 | 932.00 | | 840.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -66 794.00 | -38 865.00 | | -66 794.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 419 801.00 | 529 824.00 | | 419 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 741 221.00 | 937 693.00 | | 741 221.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -321 420.00 | -407 869.00 | | -321 420.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 200.00 | | 7 558.00 | 12 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 200.00 | | 1 700.00 | 12 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 858.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 164.00 | 4 386.00 | | 4 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 164.00 | 2 440.00 | | 4 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 946.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 890.00 | | 840.00 | 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 890.00 | | 840.00 | 890.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 926.00 | 36 926.00 | | 36 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 151.00 | 44 151.00 | | 44 151.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 955.00 | 4 955.00 | | 4 955.00 |
UX Autres créances clients | 239 108.00 | 239 108.00 | | 239 108.00 |
VB T. V. A. | 17 096.00 | 17 096.00 | | 17 096.00 |
VC Groupe et associés | 67 683.00 | 67 683.00 | | 67 683.00 |
VI Groupe et associés | 643 431.00 | | | 643 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 560.00 | 23 560.00 | | 23 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 568.00 | 347 568.00 | | 347 568.00 |
VW T.V.A. | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 512.00 | 218 081.00 | | 861 512.00 |