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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 200.00 | 4 164.00 | 8 035.00 | 12 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 200.00 | 4 164.00 | 8 035.00 | 12 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
BZ Autres créances | 64 320.00 | | 64 320.00 | 64 320.00 |
CF Disponibilités | 23 783.00 | | 23 783.00 | 23 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 607.00 | | 14 607.00 | 14 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 556.00 | | 245 556.00 | 245 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 257 756.00 | 4 164.00 | 253 592.00 | 257 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 532.00 | 213 167.00 | | 218 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -407 868.00 | 5 364.00 | | -407 868.00 |
DK Provisions réglementées | 890.00 | 1 822.00 | | 890.00 |
DL TOTAL (I) | -177 445.00 | 231 355.00 | | -177 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 020.00 | 141 674.00 | | 143 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 626.00 | 9 969.00 | | 152 626.00 |
EA Autres dettes | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 038.00 | 151 643.00 | | 431 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 592.00 | 382 998.00 | | 253 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 508 484.00 | | 508 484.00 | 508 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 508 484.00 | | 508 484.00 | 508 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 518 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 787.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -447 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -447 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 66 793.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 932.00 | 1 512.00 | | 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 932.00 | 68 305.00 | | 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 932.00 | 68 305.00 | | 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 865.00 | 2 451.00 | | -38 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 824.00 | 520 769.00 | | 529 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 693.00 | 515 404.00 | | 937 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -407 869.00 | 5 365.00 | | -407 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201.00 | | 8 000.00 | 15 201.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 001.00 | 12 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 001.00 | 12 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 201.00 | | 8 000.00 | 15 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 378.00 | 1 786.00 | 11 001.00 | 13 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 378.00 | 1 786.00 | 11 001.00 | 13 378.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 822.00 | 932.00 | 890.00 | 1 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 822.00 | 932.00 | 890.00 | 1 822.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 932.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 020.00 | 143 020.00 | | 143 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 762.00 | 31 762.00 | | 31 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 395.00 | 87 395.00 | | 87 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 079.00 | 7 079.00 | | 7 079.00 |
UX Autres créances clients | 138 766.00 | 138 766.00 | | 138 766.00 |
VB T. V. A. | 22 291.00 | 22 291.00 | | 22 291.00 |
VC Groupe et associés | 40 776.00 | 40 776.00 | | 40 776.00 |
VI Groupe et associés | 126 697.00 | | | 126 697.00 |
VP Divers | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 695.00 | 217 695.00 | | 217 695.00 |
VW T.V.A. | 29 703.00 | 29 703.00 | | 29 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 424.00 | 302 727.00 | | 429 424.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |