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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 901.00 | 11 855.00 | 3 045.00 | 14 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 396.00 | 7 737.00 | 7 658.00 | 15 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 297.00 | 19 592.00 | 10 704.00 | 30 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 920 140.00 | | 920 140.00 | 920 140.00 |
BZ Autres créances | 597 037.00 | | 597 037.00 | 597 037.00 |
CF Disponibilités | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 489.00 | | 125 489.00 | 125 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 642 759.00 | | 1 642 759.00 | 1 642 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 673 056.00 | 19 592.00 | 1 653 463.00 | 1 673 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 620.00 | 10 000.00 | | 998 620.00 |
DD Réserve légale (1) | | 1 000.00 | | |
DG Autres réserves | | 218 532.00 | | |
DH Report à nouveau | | -1 360 453.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 825.00 | -370 458.00 | | 277 825.00 |
DL TOTAL (I) | 1 276 446.00 | -1 501 379.00 | | 1 276 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 832 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 152.00 | 97 153.00 | | 159 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 896.00 | 68 796.00 | | 214 896.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
EA Autres dettes | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 017.00 | 1 998 784.00 | | 377 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 463.00 | 497 405.00 | | 1 653 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 781 200.00 | | 781 200.00 | 781 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 781 200.00 | | 781 200.00 | 781 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 783 147.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 057.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99.00 | | | 99.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99.00 | | | 99.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99.00 | | | -99.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -199 772.00 | -235 514.00 | | -199 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 147.00 | 244 730.00 | | 783 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 322.00 | 615 189.00 | | 505 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 826.00 | -370 459.00 | | 277 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 105.00 | | 7 191.00 | 23 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 396.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 901.00 | | | 14 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 204.00 | | 7 191.00 | 8 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 535.00 | 4 057.00 | | 15 535.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 054.00 | 1 800.00 | | 10 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 480.00 | 2 256.00 | | 5 480.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 152.00 | 159 152.00 | | 159 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 581.00 | 30 581.00 | | 30 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
UX Autres créances clients | 920 140.00 | | | 920 140.00 |
VB T. V. A. | 85 173.00 | | | 85 173.00 |
VC Groupe et associés | 511 864.00 | | | 511 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 489.00 | | | 125 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 642 666.00 | 1 330 574.00 | 312 092.00 | 1 642 666.00 |
VW T.V.A. | 152 253.00 | 152 253.00 | | 152 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 017.00 | 377 017.00 | | 377 017.00 |