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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 900.00 | 8 254.00 | 5 645.00 | 13 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 858.00 | 4 374.00 | 1 483.00 | 5 858.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 758.00 | 12 629.00 | 7 128.00 | 19 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
BZ Autres créances | 178 429.00 | | 178 429.00 | 178 429.00 |
CF Disponibilités | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 269.00 | | 47 269.00 | 47 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 153.00 | | 247 153.00 | 247 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 911.00 | 12 629.00 | 254 282.00 | 266 911.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 218 532.00 | 218 532.00 | | 218 532.00 |
DH Report à nouveau | -729 289.00 | -407 868.00 | | -729 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -631 163.00 | -321 420.00 | | -631 163.00 |
DK Provisions réglementées | | 50.00 | | |
DL TOTAL (I) | -1 130 920.00 | -499 706.00 | | -1 130 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 194 574.00 | 643 431.00 | | 1 194 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 419.00 | 84 144.00 | | 127 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 208.00 | 128 981.00 | | 63 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 955.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 385 202.00 | 861 512.00 | | 1 385 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 282.00 | 361 806.00 | | 254 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 928.00 | | 68 928.00 | 68 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 216.00 | |
FQ Autres produits | | | 99.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 354 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 079.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 841 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -767 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 369.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 369.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -778 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51.00 | 840.00 | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | 840.00 | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 342.00 | | | 2 342.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 291.00 | 840.00 | | -2 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -149 832.00 | -66 794.00 | | -149 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 294.00 | 419 801.00 | | 74 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 458.00 | 741 221.00 | | 705 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -631 164.00 | -321 420.00 | | -631 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 858.00 | | | 5 858.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 550.00 | 4 079.00 | | 8 550.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 604.00 | 1 650.00 | | 6 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 946.00 | 2 428.00 | | 1 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 419.00 | 127 419.00 | | 127 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 525.00 | 30 525.00 | | 30 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 353.00 | 28 353.00 | | 28 353.00 |
UX Autres créances clients | 20 408.00 | 20 408.00 | | 20 408.00 |
VB T. V. A. | 28 597.00 | 28 597.00 | | 28 597.00 |
VC Groupe et associés | 149 832.00 | 149 832.00 | | 149 832.00 |
VI Groupe et associés | 1 194 574.00 | | | 1 194 574.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 269.00 | 47 269.00 | | 47 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 106.00 | 246 106.00 | | 246 106.00 |
VW T.V.A. | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 202.00 | 190 628.00 | | 1 385 202.00 |