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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 734.00 | | 33 734.00 | 33 734.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 56 167.00 | | 56 167.00 | 56 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 304.00 | | 90 304.00 | 90 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 600 304.00 | | 6 600 304.00 | 6 600 304.00 |
CU Autres participations | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 732 600.00 | | | 4 732 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 369.00 | | | 783 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DH Report à nouveau | 939 968.00 | | | 939 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 075.00 | | | -30 075.00 |
DL TOTAL (I) | 6 478 303.00 | | | 6 478 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | | | 37 353.00 |
EA Autres dettes | 83 819.00 | | | 83 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 600 304.00 | | | 6 600 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 000.00 | | | 122 000.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 828.00 | | | 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 262 837.00 | | 262 837.00 | 262 837.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 262 837.00 | | 262 837.00 | 262 837.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 722.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 004.00 | | | 264 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 294 079.00 | | | 294 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 075.00 | | | -30 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 510 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 353.00 | 37 353.00 | | 37 353.00 |
UX Autres créances clients | 33 734.00 | | | 33 734.00 |
VC Groupe et associés | 402.00 | | | 402.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VI Groupe et associés | 83 819.00 | 83 819.00 | | 83 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 137.00 | 34 137.00 | | 34 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
ST Autres comptes | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 877.00 | | | 285 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 131.00 | | | 131.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 131.00 | | | 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 567.00 | | | 52 567.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 292 722.00 | | | 292 722.00 |