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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 760.00 | | 116 760.00 | 116 760.00 |
BZ Autres créances | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
CF Disponibilités | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 320.00 | | 219 320.00 | 219 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 320.00 | | 6 729 320.00 | 6 729 320.00 |
CU Autres participations | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 732 600.00 | 4 732 600.00 | | 4 732 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 370.00 | 783 370.00 | | 783 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
DH Report à nouveau | 773 885.00 | 810 867.00 | | 773 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -53 223.00 | -36 982.00 | | -53 223.00 |
DL TOTAL (I) | 6 289 072.00 | 6 342 296.00 | | 6 289 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 304.00 | 107 039.00 | | 167 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 180.00 | | | 23 180.00 |
EA Autres dettes | 249 763.00 | 76 303.00 | | 249 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 247.00 | 183 341.00 | | 440 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 729 320.00 | 6 525 637.00 | | 6 729 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 247.00 | 183 341.00 | | 440 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 340 100.00 | | 340 100.00 | 340 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 100.00 | | 340 100.00 | 340 100.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 372.00 | 296 700.00 | | 340 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 595.00 | 333 682.00 | | 393 595.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -53 223.00 | -36 982.00 | | -53 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 304.00 | 167 304.00 | | 167 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 760.00 | 116 760.00 | | 116 760.00 |
VB T. V. A. | 23 280.00 | 23 280.00 | | 23 280.00 |
VI Groupe et associés | 193 363.00 | 193 363.00 | | 193 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 720.00 | 78 720.00 | | 78 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 760.00 | 218 760.00 | | 218 760.00 |
VW T.V.A. | 23 180.00 | 23 180.00 | | 23 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 247.00 | 440 247.00 | | 440 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
ST Autres comptes | 389 437.00 | | | 389 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 417.00 | | | 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 417.00 | | | 417.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 990.00 | | | 57 990.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 317.00 | | | 391 317.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |