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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 880.00 | | 14 880.00 | 14 880.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 525 637.00 | | 6 525 637.00 | 6 525 637.00 |
CU Autres participations | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 732 600.00 | | | 4 732 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 370.00 | | | 783 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DH Report à nouveau | 810 867.00 | | | 810 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 982.00 | | | -36 982.00 |
DL TOTAL (I) | 6 342 296.00 | | | 6 342 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 039.00 | | | 107 039.00 |
EA Autres dettes | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 525 637.00 | | | 6 525 637.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 296 700.00 | | 296 700.00 | 296 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 410.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 982.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 700.00 | | | 296 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 682.00 | | | 333 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 982.00 | | | -36 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 039.00 | 107 039.00 | | 107 039.00 |
UX Autres créances clients | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VI Groupe et associés | 76 303.00 | 76 303.00 | | 76 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 880.00 | 14 880.00 | | 14 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 341.00 | 183 341.00 | | 183 341.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
ST Autres comptes | 3 531.00 | | | 3 531.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 324 780.00 | | | 324 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 410.00 | | | 410.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 410.00 | | | 410.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 340.00 | | | 59 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 701.00 | | | 331 701.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |