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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 240.00 | | 51 240.00 | 51 240.00 |
CF Disponibilités | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 524.00 | | 52 524.00 | 52 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 562 524.00 | | 6 562 524.00 | 6 562 524.00 |
CU Autres participations | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 732 600.00 | | | 4 732 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 370.00 | | | 783 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DH Report à nouveau | 847 055.00 | | | 847 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 188.00 | | | -36 188.00 |
DL TOTAL (I) | 6 379 278.00 | | | 6 379 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 489.00 | | | 57 489.00 |
EA Autres dettes | 125 731.00 | | | 125 731.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 246.00 | | | 183 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 562 524.00 | | | 6 562 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 246.00 | | | 183 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 100.00 | | 323 100.00 | 323 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 100.00 | | 323 100.00 | 323 100.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 358 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 323 441.00 | | | 323 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 359 629.00 | | | 359 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 188.00 | | | -36 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 489.00 | 57 489.00 | | 57 489.00 |
UX Autres créances clients | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 125 731.00 | 125 731.00 | | 125 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 240.00 | 51 240.00 | | 51 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 246.00 | 183 246.00 | | 183 246.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
ST Autres comptes | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 860.00 | | | 352 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 408.00 | | | 408.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 408.00 | | | 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 620.00 | | | 64 620.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 828.00 | | | 357 828.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |