| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 730 000.00 | | 6 730 000.00 | 6 730 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 619.00 | | 175 619.00 | 175 619.00 |
BZ Autres créances | 2 094 273.00 | | 2 094 273.00 | 2 094 273.00 |
CF Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 270 410.00 | | 2 270 410.00 | 2 270 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 000 410.00 | | 9 000 410.00 | 9 000 410.00 |
CP Parts à moins d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CR Parts à plus d’un an | 71.00 | | | 71.00 |
CU Autres participations | 6 730 000.00 | | 6 730 000.00 | 6 730 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 732 600.00 | 4 732 600.00 | | 4 732 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 369.00 | 783 369.00 | | 783 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
DH Report à nouveau | 720 661.00 | 773 884.00 | | 720 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -181 819.00 | -53 223.00 | | -181 819.00 |
DL TOTAL (I) | 6 107 252.00 | 6 289 072.00 | | 6 107 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 285 754.00 | 167 304.00 | | 285 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 632.00 | 23 180.00 | | 28 632.00 |
EA Autres dettes | 2 578 771.00 | 249 763.00 | | 2 578 771.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 893 158.00 | 440 247.00 | | 2 893 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 000 410.00 | 6 729 319.00 | | 9 000 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 893 158.00 | 440 247.00 | | 2 893 158.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 000.00 | | 304 000.00 | 304 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 304 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 423.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 578.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -181 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 271.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 758.00 | 340 371.00 | | 306 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 578.00 | 393 594.00 | | 488 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -181 819.00 | -53 223.00 | | -181 819.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 000.00 | | 220 000.00 | 6 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 730 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 730 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510 000.00 | | 220 000.00 | 6 510 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 285 754.00 | 285 754.00 | | 285 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
UX Autres créances clients | 175 619.00 | 175 619.00 | | 175 619.00 |
VB T. V. A. | 28 732.00 | 28 732.00 | | 28 732.00 |
VC Groupe et associés | 2 008 256.00 | 2 008 256.00 | | 2 008 256.00 |
VI Groupe et associés | 2 574 941.00 | 2 574 941.00 | | 2 574 941.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 285.00 | 57 285.00 | | 57 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 269 892.00 | 2 269 892.00 | | 2 269 892.00 |
VW T.V.A. | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 893 158.00 | 2 893 158.00 | | 2 893 158.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 788.00 | | | 109 788.00 |
ST Autres comptes | 372 787.00 | | | 372 787.00 |
YW Taxe professionnelle | 423.00 | | | 423.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 423.00 | | | 423.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 228.00 | | | 42 228.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 328.00 | | | 42 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 482 575.00 | | | 482 575.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |