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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
BZ Autres créances | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
CF Disponibilités | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 842.00 | | 41 842.00 | 41 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 551 842.00 | | 6 551 842.00 | 6 551 842.00 |
CU Autres participations | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 732 600.00 | | | 4 732 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 369.00 | | | 783 369.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DH Report à nouveau | 909 893.00 | | | 909 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 431.00 | | | -30 431.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 872.00 | | | 6 447 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 485.00 | | | 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 013.00 | | | 43 013.00 |
EA Autres dettes | 60 470.00 | | | 60 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 551 842.00 | | | 6 551 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 970.00 | | | 103 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 485.00 | | | 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 261 700.00 | | 261 700.00 | 261 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 114.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 262 492.00 | | | 262 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 924.00 | | | 292 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 431.00 | | | -30 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 013.00 | 43 013.00 | | 43 013.00 |
UX Autres créances clients | 40 200.00 | | | 40 200.00 |
VC Groupe et associés | 71.00 | | | 71.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VI Groupe et associés | 60 470.00 | 60 470.00 | | 60 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 271.00 | 40 271.00 | | 40 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 970.00 | 103 970.00 | | 103 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
ST Autres comptes | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 286 180.00 | | | 286 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 333.00 | | | 333.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 333.00 | | | 333.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 340.00 | | | 52 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 291 481.00 | | | 291 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |