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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
CF Disponibilités | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 823.00 | | 6 823.00 | 6 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 823.00 | | 6 516 823.00 | 6 516 823.00 |
CU Autres participations | 6 510 000.00 | | 6 510 000.00 | 6 510 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 732 600.00 | | | 4 732 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 783 370.00 | | | 783 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 441.00 | | | 52 441.00 |
DH Report à nouveau | 879 461.00 | | | 879 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 406.00 | | | -32 406.00 |
DL TOTAL (I) | 6 415 466.00 | | | 6 415 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | | | 8 354.00 |
EA Autres dettes | 90 423.00 | | | 90 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 516 823.00 | | | 6 516 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 357.00 | | | 101 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 700.00 | | 289 700.00 | 289 700.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 289 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 119.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 821.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 294 217.00 | | | 294 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 326 623.00 | | | 326 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 406.00 | | | -32 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 510 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 510 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 510 000.00 | | | 6 510 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
UX Autres créances clients | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VI Groupe et associés | 90 423.00 | 90 423.00 | | 90 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920.00 | 4 920.00 | | 4 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 357.00 | 101 357.00 | | 101 357.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 515.00 | | | 3 515.00 |
ST Autres comptes | 5 939.00 | | | 5 939.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 311 665.00 | | | 311 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 403.00 | | | 403.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 403.00 | | | 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 940.00 | | | 57 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 119.00 | | | 321 119.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |