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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 764.00 | 13 366.00 | 13 399.00 | 26 764.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 964.00 | 13 366.00 | 13 599.00 | 26 964.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
060 Stock marchandises | 2 558.00 | | 2 558.00 | 2 558.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
084 Disponibilités | 3 968.00 | | 3 968.00 | 3 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 698.00 | | 9 698.00 | 9 698.00 |
110 Total général Actif | 36 662.00 | 13 366.00 | 23 297.00 | 36 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 438.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 778.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 494.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 638.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 952.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 821.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 803.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 297.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 66 978.00 | 66 064.00 | | 66 978.00 |
222 Production stockée | 50.00 | -150.00 | | 50.00 |
230 Autres produits | 3.00 | 1 959.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 031.00 | 67 873.00 | | 67 031.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 614.00 | 15 216.00 | | 16 614.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 271.00 | 629.00 | | 271.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 856.00 | 947.00 | | 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 168.00 | 11.00 | | 168.00 |
242 Autres charges externes. | 20 063.00 | 24 117.00 | | 20 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 707.00 | | | 707.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 877.00 | 1 241.00 | | 877.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 593.00 | 22 529.00 | | 17 593.00 |
252 Charges sociales | 2 138.00 | 2 075.00 | | 2 138.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 711.00 | 3 448.00 | | 3 711.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 293.00 | 70 215.00 | | 62 293.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 738.00 | -2 342.00 | | 4 738.00 |
290 Produits exceptionnels | 850.00 | 766.00 | | 850.00 |
294 Charges financières | 151.00 | 261.00 | | 151.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 438.00 | -1 837.00 | | 5 438.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 964.00 | | | 23 964.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |