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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 887.00 | 23 401.00 | 8 487.00 | 31 887.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 102.00 | 23 401.00 | 8 702.00 | 32 102.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
060 Stock marchandises | 2 282.00 | | 2 282.00 | 2 282.00 |
072 Créances – Autres | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
084 Disponibilités | 11 762.00 | | 11 762.00 | 11 762.00 |
092 Charges constatées d’avance | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 178.00 | | 15 178.00 | 15 178.00 |
110 Total général Actif | 47 280.00 | 23 401.00 | 23 879.00 | 47 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 627.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 547.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 255.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 609.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 879.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 160.00 | 63 129.00 | | 13 160.00 |
224 Production immobilisée | 5 514.00 | | | 5 514.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 1.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 692.00 | 63 130.00 | | 18 692.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 654.00 | 15 237.00 | | 4 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -240.00 | 1 162.00 | | -240.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | -155.00 | | |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 69.00 | 302.00 | | 69.00 |
242 Autres charges externes. | 6 105.00 | 27 392.00 | | 6 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 853.00 | 415.00 | | 853.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 652.00 | 18 373.00 | | 2 652.00 |
252 Charges sociales | | 2 275.00 | | |
254 Dotations aux amortissements | 2 031.00 | 2 628.00 | | 2 031.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 16 123.00 | 67 629.00 | | 16 123.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 569.00 | -4 499.00 | | 2 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 22.00 | 7.00 | | 22.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 547.00 | -4 506.00 | | 2 547.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 364.00 | | | 4 364.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 441.00 | | | 441.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 105.00 | | | 6 105.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 025.00 | | | 4 025.00 |