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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 29 808.00 | 21 875.00 | 7 933.00 | 29 808.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 023.00 | 21 875.00 | 8 148.00 | 30 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
060 Stock marchandises | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
084 Disponibilités | 8 998.00 | | 8 998.00 | 8 998.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 339.00 | | 1 339.00 | 1 339.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 950.00 | | 13 950.00 | 13 950.00 |
110 Total général Actif | 43 973.00 | 21 875.00 | 22 098.00 | 43 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 134.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 506.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 627.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 990.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 098.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 202.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 63 129.00 | 62 951.00 | | 63 129.00 |
222 Production stockée | | -180.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 158.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 63 130.00 | 62 929.00 | | 63 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 15 237.00 | 16 394.00 | | 15 237.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 162.00 | -517.00 | | 1 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -155.00 | 454.00 | | -155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 302.00 | 150.00 | | 302.00 |
242 Autres charges externes. | 27 392.00 | 22 189.00 | | 27 392.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 240.00 | | | 240.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 415.00 | 700.00 | | 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 373.00 | 16 054.00 | | 18 373.00 |
252 Charges sociales | 2 275.00 | 1 594.00 | | 2 275.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 628.00 | 3 177.00 | | 2 628.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 67 629.00 | 60 196.00 | | 67 629.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 499.00 | 2 733.00 | | -4 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7.00 | | | 7.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 355.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 506.00 | 2 378.00 | | -4 506.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 667.00 | | | 667.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 522.00 | | | 29 522.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 202.00 | | | 4 202.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7.00 | | | 7.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -7.00 | | | -7.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -7.00 | | | -7.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |